FuelCell Energy, Inc.

NasdaqGM:FCEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$192.9m

FuelCell Energy Değerleme

FCEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

FCEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FCEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK-1.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FCEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FCEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
AMPX Amprius Technologies
11.1x52.3%US$133.4m
CSLR Complete Solaria
2.2x57.7%US$131.7m
ULBI Ultralife
0.9x6.9%US$157.6m
ALNT Allient
0.7x1.8%US$345.0m
FCEL FuelCell Energy
1.9x32.7%US$192.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: FCEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCEL'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FCEL Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FCEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FCEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FCEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.29
US$1.13
+281.9%
47.6%US$2.00US$0.50n/a6
Nov ’25US$0.35
US$1.13
+222.5%
47.6%US$2.00US$0.50n/a6
Oct ’25US$0.38
US$1.13
+197.8%
47.6%US$2.00US$0.50n/a6
Sep ’25US$0.40
US$1.27
+213.3%
37.1%US$2.00US$0.50n/a6
Aug ’25US$0.47
US$1.41
+197.3%
22.9%US$2.00US$1.00n/a6
Jul ’25US$0.61
US$1.41
+131.0%
22.9%US$2.00US$1.00n/a6
Jun ’25US$0.90
US$1.52
+68.9%
24.6%US$2.00US$1.00n/a6
May ’25US$0.90
US$1.50
+66.9%
23.2%US$2.00US$1.00n/a7
Apr ’25US$1.20
US$1.51
+25.5%
22.7%US$2.00US$1.00n/a8
Mar ’25US$1.24
US$1.70
+37.1%
25.3%US$2.50US$1.00n/a8
Feb ’25US$1.31
US$1.70
+29.8%
25.3%US$2.50US$1.00n/a8
Jan ’25US$1.60
US$1.89
+18.0%
34.8%US$3.20US$1.00n/a8
Dec ’24US$1.32
US$1.95
+47.7%
32.8%US$3.20US$1.00n/a8
Nov ’24US$1.04
US$2.12
+103.7%
30.7%US$3.20US$1.00US$0.358
Oct ’24US$1.28
US$2.02
+57.7%
26.1%US$2.75US$1.00US$0.388
Sep ’24US$1.47
US$2.45
+66.7%
17.6%US$3.00US$1.50US$0.407
Aug ’24US$2.13
US$2.49
+16.8%
16.7%US$3.00US$1.50US$0.478
Jul ’24US$2.16
US$2.63
+21.5%
23.4%US$3.85US$1.50US$0.618
Jun ’24US$2.17
US$3.26
+50.1%
19.5%US$4.00US$2.00US$0.908
May ’24US$2.04
US$3.26
+59.6%
19.5%US$4.00US$2.00US$0.908
Apr ’24US$2.85
US$3.26
+14.3%
19.5%US$4.00US$2.00US$1.208
Mar ’24US$3.28
US$3.45
+5.2%
23.5%US$5.00US$2.00US$1.249
Feb ’24US$3.86
US$3.45
-10.6%
23.5%US$5.00US$2.00US$1.319
Jan ’24US$2.78
US$3.41
+22.7%
24.5%US$5.00US$2.00US$1.609
Dec ’23US$3.53
US$3.67
+3.9%
29.7%US$5.00US$2.00US$1.328
Nov ’23US$3.10
US$3.67
+18.3%
29.7%US$5.00US$2.00US$1.048

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin