FuelCell Energy, Inc.

NasdaqGM:FCEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$211.5m

FuelCell Energy Değerleme

FCEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FCEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FCEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FCEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$112.13m
Piyasa DeğeriUS$211.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FCEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FCEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
XCH XCHG
3.7xn/aUS$129.6m
LNKS Linkers Industries
8.6xn/aUS$126.1m
CSLR Complete Solaria
3.3x63.7%US$133.5m
ULBI Ultralife
0.7x25.9%US$120.9m
FCEL FuelCell Energy
1.9x20.2%US$211.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: FCEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FCEL'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$157.51m
TPIC TPI Composites
0.07x13.6%US$88.47m
ZEO Zeo Energy
0.2xn/aUS$87.82m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.47m
FCEL 1.9xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FCEL Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FCEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FCEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FCEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.60
US$10.02
-5.5%
29.8%US$13.75US$5.00n/a7
Dec ’25US$11.87
US$29.58
+149.2%
65.5%US$60.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$10.46
US$33.75
+222.5%
47.6%US$60.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.33
US$33.75
+197.8%
47.6%US$60.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$12.14
US$38.05
+213.3%
37.1%US$60.00US$15.00n/a6
Aug ’25US$14.23
US$42.30
+197.3%
22.9%US$60.00US$30.00n/a6
Jul ’25US$18.32
US$42.30
+131.0%
22.9%US$60.00US$30.00n/a6
Jun ’25US$26.94
US$45.50
+68.9%
24.6%US$60.00US$30.00n/a6
May ’25US$26.96
US$45.00
+66.9%
23.2%US$60.00US$30.00n/a7
Apr ’25US$36.00
US$45.19
+25.5%
22.7%US$60.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$37.20
US$51.00
+37.1%
25.3%US$75.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$39.30
US$51.00
+29.8%
25.3%US$75.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$48.00
US$56.63
+18.0%
34.8%US$96.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$39.60
US$58.50
+47.7%
32.8%US$96.00US$30.00US$11.878
Nov ’24US$31.20
US$63.56
+103.7%
30.7%US$96.00US$30.00US$10.468
Oct ’24US$38.40
US$60.56
+57.7%
26.1%US$82.50US$30.00US$11.338
Sep ’24US$44.10
US$73.50
+66.7%
17.6%US$90.00US$45.00US$12.147
Aug ’24US$63.90
US$74.63
+16.8%
16.7%US$90.00US$45.00US$14.238
Jul ’24US$64.80
US$78.75
+21.5%
23.4%US$115.50US$45.00US$18.328
Jun ’24US$65.10
US$97.69
+50.1%
19.5%US$120.00US$60.00US$26.948
May ’24US$61.20
US$97.69
+59.6%
19.5%US$120.00US$60.00US$26.968
Apr ’24US$85.50
US$97.69
+14.3%
19.5%US$120.00US$60.00US$36.008
Mar ’24US$98.40
US$103.50
+5.2%
23.5%US$150.00US$60.00US$37.209
Feb ’24US$115.80
US$103.50
-10.6%
23.5%US$150.00US$60.00US$39.309
Jan ’24US$83.40
US$102.33
+22.7%
24.5%US$150.00US$60.00US$48.009
Dec ’23US$105.90
US$110.06
+3.9%
29.7%US$150.00US$60.00US$39.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 18:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FuelCell Energy, Inc. 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.