Complete Solaria, Inc.

NasdaqGM:CSLR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$104.7m

Complete Solaria Değerleme

CSLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSLR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSLR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CSLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSLR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CSLR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CSLR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSLR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$40.80m
Piyasa DeğeriUS$104.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CSLR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CSLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
LNKS Linkers Industries
10.4xn/aUS$67.3m
ESP Espey Mfg. & Electronics
2xn/aUS$82.2m
ULBI Ultralife
0.8x25.9%US$126.9m
FCEL FuelCell Energy
2x30.0%US$168.7m
CSLR Complete Solaria
2.6x63.7%US$104.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CSLR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CSLR'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
CSLR 2.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CSLR Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CSLR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CSLR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CSLR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.94
US$4.50
+132.0%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$2.14
US$4.50
+110.3%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$1.84
US$4.50
+144.6%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Aug ’25US$1.22
US$4.50
+268.9%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$1.48
US$4.50
+204.1%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$1.75
US$4.50
+157.1%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin