Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Sunrun Değerleme

RUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RUN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RUN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RUN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$2.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RUN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
VICR Vicor
7x12.0%US$2.5b
ATKR Atkore
1x-0.4%US$3.1b
ENS EnerSys
1.1x7.4%US$3.9b
PLUG Plug Power
2.7x24.8%US$1.7b
RUN Sunrun
1.2x13.3%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: RUN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RUN'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
RUN 1.2xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RUN Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RUN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RUN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RUN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.51
US$19.04
+81.2%
31.9%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.1%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.7%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.7%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.1%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.7%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.9%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.6%
38.5%US$43.00US$10.00n/a26
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.3%
41.3%US$43.00US$10.00n/a28
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.8%
42.6%US$43.00US$10.00n/a27
Nov ’24US$9.49
US$25.96
+173.6%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.56
US$33.74
+168.6%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.5025
Sep ’24US$15.81
US$33.90
+114.4%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.5225
Aug ’24US$19.15
US$34.30
+79.1%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5025
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+99.9%
29.2%US$60.00US$25.00US$10.9225
Jun ’24US$18.48
US$35.35
+91.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4625
May ’24US$20.51
US$37.76
+84.1%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.0726
Apr ’24US$20.15
US$40.70
+102.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$12.7424
Mar ’24US$24.25
US$42.07
+73.5%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.1823
Feb ’24US$27.35
US$44.26
+61.8%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9022
Jan ’24US$24.02
US$46.19
+92.3%
28.3%US$72.00US$28.00US$19.6324
Dec ’23US$31.16
US$46.15
+48.1%
28.4%US$72.00US$28.00US$14.3424
Nov ’23US$22.57
US$47.84
+112.0%
27.9%US$79.00US$26.00US$9.4922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%