American Superconductor Corporation

NasdaqGS:AMSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

American Superconductor Değerleme

AMSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMSC ( $34.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMSC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AMSC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6x
İşletme Değeri/FAVÖK135.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMSC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
THR Thermon Group Holdings
2x8.4%US$995.1m
ARRY Array Technologies
0.9x12.9%US$941.9m
SHLS Shoals Technologies Group
2.1x8.7%US$969.9m
XCH XCHG
23.9xn/aUS$975.0m
AMSC American Superconductor
7.6x18.3%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMSC Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMSC'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMSC Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMSC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMSC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMSC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.14
US$30.33
-11.2%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Nov ’25US$28.54
US$30.33
+6.3%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$21.33
US$30.33
+42.2%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$20.22
US$30.33
+50.0%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$22.67
US$27.67
+22.0%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.98
US$27.67
+20.4%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$19.18
US$22.00
+14.7%
6.4%US$23.00US$20.00n/a3
May ’25US$12.64
US$15.67
+23.9%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$13.49
US$15.67
+16.1%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$13.71
US$15.67
+14.3%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$11.31
US$15.67
+38.5%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$11.14
US$12.00
+7.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$9.78
US$12.00
+22.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’24US$6.40
US$11.67
+82.3%
10.7%US$13.00US$10.00US$28.543
Oct ’24US$7.55
US$11.67
+54.5%
10.7%US$13.00US$10.00US$21.333
Sep ’24US$9.36
US$11.67
+24.6%
10.7%US$13.00US$10.00US$20.223
Aug ’24US$16.13
US$9.67
-40.1%
25.8%US$13.00US$7.00US$22.673
Jul ’24US$6.26
US$10.25
+63.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$22.984
Jun ’24US$5.32
US$10.25
+92.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$19.184
May ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
25.5%US$13.00US$7.00US$12.644
Apr ’24US$4.91
US$10.00
+103.7%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.494
Mar ’24US$5.36
US$10.00
+86.6%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.714
Feb ’24US$5.63
US$10.25
+82.1%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.314
Jan ’24US$3.68
US$10.25
+178.5%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.144
Dec ’23US$3.95
US$13.25
+235.4%
57.3%US$26.00US$7.00US$9.784
Nov ’23US$4.74
US$15.75
+232.3%
42.9%US$27.00US$10.00US$6.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin