American Superconductor Corporation

NasdaqGS:AMSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

American Superconductor Değerleme

AMSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMSC ( $33.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMSC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMSC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMSC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMSC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMSC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.6x
SatışUS$176.14m
Piyasa DeğeriUS$1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMSC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
ARRY Array Technologies
1x11.7%US$967.9m
THR Thermon Group Holdings
2.1x6.9%US$1.0b
PLUG Plug Power
2.6x24.8%US$1.7b
SHLS Shoals Technologies Group
1.7x10.0%US$735.1m
AMSC American Superconductor
7.6x18.0%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMSC Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMSC'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
AMSC 7.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMSC Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMSC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMSC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMSC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.96
US$30.33
-10.7%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Nov ’25US$28.54
US$30.33
+6.3%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$21.33
US$30.33
+42.2%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$20.22
US$30.33
+50.0%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$22.67
US$27.67
+22.0%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.98
US$27.67
+20.4%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$19.18
US$22.00
+14.7%
6.4%US$23.00US$20.00n/a3
May ’25US$12.64
US$15.67
+23.9%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$13.49
US$15.67
+16.1%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$13.71
US$15.67
+14.3%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$11.31
US$15.67
+38.5%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$11.14
US$12.00
+7.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$9.78
US$12.00
+22.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’24US$6.40
US$11.67
+82.3%
10.7%US$13.00US$10.00US$28.543
Oct ’24US$7.55
US$11.67
+54.5%
10.7%US$13.00US$10.00US$21.333
Sep ’24US$9.36
US$11.67
+24.6%
10.7%US$13.00US$10.00US$20.223
Aug ’24US$16.13
US$9.67
-40.1%
25.8%US$13.00US$7.00US$22.673
Jul ’24US$6.26
US$10.25
+63.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$22.984
Jun ’24US$5.32
US$10.25
+92.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$19.184
May ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
25.5%US$13.00US$7.00US$12.644
Apr ’24US$4.91
US$10.00
+103.7%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.494
Mar ’24US$5.36
US$10.00
+86.6%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.714
Feb ’24US$5.63
US$10.25
+82.1%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.314
Jan ’24US$3.68
US$10.25
+178.5%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.144
Dec ’23US$3.95
US$13.25
+235.4%
57.3%US$26.00US$7.00US$9.784
Nov ’23US$4.74
US$15.75
+232.3%
42.9%US$27.00US$10.00US$6.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%