Allient Inc.

NasdaqGM:ALNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Allient Değerleme

ALNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALNT ( $68.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $55.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
KazançlarUS$22.03m
Piyasa DeğeriUS$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
SHLS Shoals Technologies Group
34.8x22.24%US$1.2b
PLPC Preformed Line Products
44.2x18.73%US$1.5b
LYTS LSI Industries
26.4x26.47%US$668.5m
THR Thermon Group Holdings
30.4x11.35%US$1.7b
ALNT Allient
53.2x20.71%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALNT Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALNT'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STEM Stem
0.6x-98.86%US$82.46m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.4xn/aUS$2.45m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.7xn/aUS$1.42m
ALNT 53.2xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALNT Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.82
US$69.10
+0.41%
13.09%US$79.00US$52.50n/a5
Apr ’27US$61.82
US$69.10
+11.78%
13.09%US$79.00US$52.50n/a5
Mar ’27US$65.84
US$58.50
-11.15%
22.57%US$79.00US$37.50n/a5
Feb ’27US$61.01
US$53.38
-12.51%
17.44%US$60.00US$37.50n/a4
Jan ’27US$53.75
US$53.07
-1.27%
18.53%US$60.00US$36.27n/a4
Dec ’26US$53.13
US$53.07
-0.12%
18.53%US$60.00US$36.27n/a4
Nov ’26US$54.68
US$48.75
-10.84%
18.37%US$60.00US$35.00n/a4
Oct ’26US$45.49
US$45.00
-1.08%
15.82%US$51.00US$35.00n/a3
Sep ’26US$45.38
US$45.00
-0.84%
15.82%US$51.00US$35.00n/a3
Aug ’26US$38.02
US$37.33
-1.81%
14.89%US$45.00US$32.00n/a3
Jul ’26US$36.71
US$34.00
-7.38%
4.16%US$35.00US$32.00n/a3
Jun ’26US$30.40
US$34.00
+11.84%
4.16%US$35.00US$32.00n/a3
May ’26US$21.63
US$31.00
+43.32%
9.50%US$35.00US$28.00n/a3
Apr ’26US$22.00
US$31.00
+40.91%
9.50%US$35.00US$28.00US$61.823
Mar ’26US$24.88
US$31.00
+24.60%
9.50%US$35.00US$28.00US$65.843
Feb ’26US$25.21
US$29.33
+16.36%
3.21%US$30.00US$28.00US$61.013
Jan ’26US$24.28
US$29.33
+20.81%
3.21%US$30.00US$28.00US$53.753
Dec ’25US$25.97
US$29.33
+12.95%
3.21%US$30.00US$28.00US$53.133
Nov ’25US$17.72
US$29.33
+65.54%
3.21%US$30.00US$28.00US$54.683
Oct ’25US$18.06
US$29.33
+62.42%
3.21%US$30.00US$28.00US$45.493
Sep ’25US$21.24
US$29.33
+38.10%
3.21%US$30.00US$28.00US$45.383
Aug ’25US$27.46
US$38.33
+39.60%
6.51%US$41.00US$35.00US$38.023
Jul ’25US$24.39
US$38.33
+57.17%
6.51%US$41.00US$35.00US$36.713
Jun ’25US$27.10
US$38.33
+41.45%
6.51%US$41.00US$35.00US$30.403
May ’25US$29.42
US$41.00
+39.36%
1.99%US$42.00US$40.00US$21.633
Apr ’25US$34.43
US$41.00
+19.08%
1.99%US$42.00US$40.00US$22.003
US$69.1
Fair Value
0.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 13:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allient Inc. 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Tomohiko SanoJ.P. Morgan
Maxwell MichaelisLake Street Capital Markets, LLC