Allient Değerleme
ALNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALNT ( $24.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALNT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.9x |
| Kazançlar | US$14.50m |
| Piyasa Değeri | US$419.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.3x | ||
LYTS LSI Industries | 24.7x | 17.2% | US$584.7m |
PLPC Preformed Line Products | 19.7x | n/a | US$651.1m |
THR Thermon Group Holdings | 23.6x | 21.1% | US$1.0b |
SHLS Shoals Technologies Group | 21x | 28.4% | US$691.8m |
ALNT Allient | 28.9x | 30.8% | US$419.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALNT Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALNT'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALNT Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.9x |
| Adil PE Oran | 24.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$24.91 | US$29.33 +17.8% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$17.72 | US$29.33 +65.5% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.06 | US$29.33 +62.4% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.24 | US$29.33 +38.1% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.46 | US$38.33 +39.6% | 6.5% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.39 | US$38.33 +57.2% | 6.5% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$38.33 +41.5% | 6.5% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.42 | US$41.00 +39.4% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$34.43 | US$41.00 +19.1% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$29.07 | US$39.33 +35.3% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$29.00 | US$39.33 +35.6% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.21 | US$39.33 +30.2% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.95 | US$39.33 +45.9% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$28.37 | US$44.33 +56.3% | 2.1% | US$45.00 | US$43.00 | US$17.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$44.33 +43.4% | 2.1% | US$45.00 | US$43.00 | US$18.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.83 | US$44.33 +23.7% | 2.1% | US$45.00 | US$43.00 | US$21.24 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.00 | US$45.33 +16.2% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$27.46 | 3 |
| Jul ’24 | US$39.94 | US$45.33 +13.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$24.39 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.93 | US$45.33 +33.6% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$27.10 | 3 |
| May ’24 | US$35.41 | US$47.33 +33.7% | 7.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$29.42 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.65 | US$47.33 +22.5% | 7.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$34.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$43.21 | US$42.67 -1.3% | 4.8% | US$45.00 | US$40.00 | US$29.07 | 3 |
| Feb ’24 | US$40.25 | US$42.67 +6.0% | 4.8% | US$45.00 | US$40.00 | US$29.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$34.81 | US$42.67 +22.6% | 4.8% | US$45.00 | US$40.00 | US$30.21 | 3 |
| Dec ’23 | US$36.86 | US$41.50 +12.6% | 3.6% | US$43.00 | US$40.00 | US$26.95 | 2 |
| Nov ’23 | US$33.26 | US$40.50 +21.8% | 1.2% | US$41.00 | US$40.00 | US$28.37 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
MRC Global
US$1.1b
Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.
MRC
US$13.31
7D
-1.9%
1Y
24.6%
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.25
7D
-1.4%
1Y
10.1%