Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$787.4m

Shoals Technologies Group Değerleme

SHLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.38
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHLS ( $4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
KazançlarUS$19.07m
Piyasa DeğeriUS$787.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
THR Thermon Group Holdings
20.6x15.6%US$931.9m
PLPC Preformed Line Products
17.2xn/aUS$660.4m
LYTS LSI Industries
21.3x25.3%US$450.3m
ALNT Allient
46.4x25.3%US$374.9m
SHLS Shoals Technologies Group
42.3x27.2%US$787.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLS Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLS'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$12.08m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHLS 42.3xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLS Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.82
US$6.23
+29.3%
25.2%US$10.00US$3.90n/a22
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.8%
30.7%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.9%
30.5%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.5%
29.3%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.4%
26.8%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.8%
27.7%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.8%
28.1%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.3%
26.1%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.9%
30.5%US$14.00US$4.00n/a22
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.1%
34.0%US$19.00US$4.00n/a21
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.6%
32.1%US$23.00US$5.00n/a21
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.6%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.7%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.6%
23.7%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.9%
22.6%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.9%
20.5%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.1%
29.4%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.7%
29.1%US$42.00US$11.00US$5.5318
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.6%
27.3%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.2%
25.9%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.0%
23.3%US$42.00US$15.00US$5.4416
Sep ’24US$20.53
US$30.88
+50.4%
20.1%US$42.00US$20.00US$5.3916
Aug ’24US$26.11
US$30.94
+18.5%
20.3%US$42.00US$19.00US$6.2316
Jul ’24US$25.56
US$30.81
+20.5%
19.7%US$42.00US$19.00US$6.1116
Jun ’24US$24.28
US$30.81
+26.9%
19.7%US$42.00US$19.00US$7.8716
May ’24US$20.29
US$31.07
+53.1%
17.8%US$41.00US$20.00US$8.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$6.23
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoals Technologies Group, Inc. 27 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research