Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Shoals Technologies Group Değerleme

SHLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHLS ( $9.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.7x
KazançlarUS$33.27m
Piyasa DeğeriUS$1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.4x
THR Thermon Group Holdings
20.9x6.21%US$1.2b
PLPC Preformed Line Products
27.9x21.28%US$1.0b
ALNT Allient
50.5x22.53%US$910.7m
AMSC American Superconductor
94.2x32.43%US$1.3b
SHLS Shoals Technologies Group
45.7x20.52%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.7x) kıyasla oran (48.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLS'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STEM Stem
1.4x-96.54%US$126.27m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.1xn/aUS$1.59m
SHLS 45.7xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLS Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.7x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 35.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.09
US$10.15
+11.66%
22.15%US$15.00US$5.00n/a20
Dec ’26US$7.83
US$10.23
+30.59%
22.00%US$15.00US$5.00n/a20
Nov ’26US$10.51
US$8.73
-16.98%
26.85%US$12.00US$4.00n/a20
Oct ’26US$7.93
US$7.55
-4.76%
22.62%US$11.00US$4.00n/a19
Sep ’26US$6.51
US$7.18
+10.36%
22.49%US$11.00US$4.00n/a19
Aug ’26US$5.16
US$6.88
+33.24%
22.68%US$11.00US$4.00n/a20
Jul ’26US$5.27
US$6.31
+19.85%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
Jun ’26US$4.72
US$6.31
+33.69%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.77%
30.71%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.92%
30.55%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.51%
29.28%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.35%
26.82%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.80%
27.72%US$12.00US$5.00US$8.5023
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.76%
28.08%US$12.00US$5.00US$7.8323
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.33%
26.08%US$12.00US$5.00US$10.5122
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.93%
30.48%US$14.00US$4.00US$7.9322
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.11%
34.03%US$19.00US$4.00US$6.5121
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.55%
32.12%US$23.00US$5.00US$5.1621
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.57%
27.62%US$21.00US$6.00US$5.2721
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.68%
27.62%US$21.00US$6.00US$4.7221
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.64%
23.69%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.94%
22.63%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.95%
20.54%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.11%
29.42%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.73%
29.11%US$42.00US$11.00US$5.5318
US$10.15
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 17:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoals Technologies Group, Inc. 28 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas
Dimple GosaiBofA Global Research