Plug Power Inc.

NasdaqCM:PLUG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Plug Power Değerleme

PLUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$3.96
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLUG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLUG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PLUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLUG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLUG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PLUG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLUG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$672.84m
Piyasa DeğeriUS$4.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PLUG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PLUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
ST Sensata Technologies Holding
1.2x3.75%US$4.5b
RUN Sunrun
2.1x9.82%US$4.4b
ENS EnerSys
1.2x2.14%US$4.3b
VICR Vicor
5.8x9.08%US$2.2b
PLUG Plug Power
6.7x20.58%US$4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: PLUG Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PLUG'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.4x2.13%US$289.14m
CBAT CBAK Energy Technology
0.6x39.90%US$85.10m
WBX Wallbox
0.5x37.67%US$81.37m
CGEH Capstone Green Energy Holdings
0.5xn/aUS$52.84m
PLUG 6.7xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PLUG Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PLUG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PLUG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PLUG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.81
US$2.42
-36.47%
67.59%US$7.00US$0.75n/a17
Sep ’26US$1.57
US$1.97
+25.44%
57.44%US$5.00US$0.55n/a18
Aug ’26US$1.40
US$1.94
+38.89%
59.67%US$5.00US$0.55n/a18
Jul ’26US$1.41
US$1.85
+30.94%
63.80%US$5.00US$0.50n/a19
Jun ’26US$0.88
US$1.85
+109.17%
63.80%US$5.00US$0.50n/a19
May ’26US$0.85
US$2.10
+147.12%
55.90%US$5.00US$0.75n/a21
Apr ’26US$1.31
US$2.21
+69.03%
49.21%US$5.00US$1.00n/a21
Mar ’26US$1.61
US$2.70
+67.85%
45.32%US$5.00US$1.00n/a21
Feb ’26US$1.86
US$2.70
+45.29%
45.32%US$5.00US$1.00n/a21
Jan ’26US$2.13
US$2.72
+27.58%
44.83%US$5.00US$1.40n/a20
Dec ’25US$2.24
US$2.73
+21.92%
43.59%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.09
US$3.92
+87.75%
86.20%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.06
US$4.01
+94.60%
83.34%US$18.00US$1.50US$2.9323
Sep ’25US$1.88
US$4.01
+113.23%
83.34%US$18.00US$1.50US$1.5723
Aug ’25US$2.32
US$4.63
+99.71%
70.69%US$18.00US$1.50US$1.4024
Jul ’25US$2.28
US$4.79
+110.25%
66.74%US$18.00US$2.00US$1.4124
Jun ’25US$3.33
US$4.79
+43.96%
66.74%US$18.00US$2.00US$0.8824
May ’25US$2.30
US$5.05
+119.74%
61.91%US$18.00US$2.00US$0.8525
Apr ’25US$3.44
US$5.12
+48.95%
60.13%US$18.00US$2.50US$1.3125
Mar ’25US$3.89
US$5.28
+35.71%
59.94%US$18.00US$2.50US$1.6124
Feb ’25US$4.70
US$5.97
+26.98%
60.65%US$18.00US$2.50US$1.8625
Jan ’25US$4.50
US$8.24
+83.02%
64.59%US$25.00US$2.30US$2.1325
Dec ’24US$4.54
US$8.53
+87.94%
59.20%US$25.00US$3.50US$2.2426
Nov ’24US$5.75
US$14.74
+156.43%
48.81%US$37.00US$6.50US$2.0929
Oct ’24US$7.60
US$17.22
+126.63%
77.05%US$78.00US$7.50US$2.0629
US$2.42
Fair Value
57.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 03:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Plug Power Inc. 49 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays