EnerSys

NYSE:ENS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

EnerSys Değerleme

ENS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENS ( $92.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $83.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$289.45m
Piyasa DeğeriUS$3.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
ATKR Atkore
6.2x-25.9%US$2.9b
POWL Powell Industries
18.2x7.3%US$2.8b
NXT Nextracker
11x-0.9%US$5.4b
AYI Acuity Brands
21.3x7.9%US$9.1b
ENS EnerSys
12.8x13.4%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENS'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$665.08k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENS 12.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENS Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.84
US$115.20
+24.1%
6.5%US$121.00US$104.59n/a3
Dec ’25US$96.66
US$115.20
+19.2%
6.5%US$121.00US$104.59n/a3
Nov ’25US$97.40
US$115.20
+18.3%
6.5%US$121.00US$104.59n/a3
Oct ’25US$99.70
US$119.24
+19.6%
1.5%US$121.00US$116.71n/a3
Sep ’25US$101.33
US$119.24
+17.7%
1.5%US$121.00US$116.71n/a3
Aug ’25US$105.34
US$125.86
+19.5%
7.3%US$135.00US$116.71n/a2
Jul ’25US$101.62
US$117.00
+15.1%
15.4%US$135.00US$99.00n/a2
Jun ’25US$107.84
US$117.00
+8.5%
15.4%US$135.00US$99.00n/a2
May ’25US$91.12
US$103.67
+13.8%
5.7%US$112.00US$99.00n/a3
Apr ’25US$93.00
US$106.00
+14.0%
6.2%US$113.00US$99.00n/a4
Mar ’25US$91.82
US$107.38
+16.9%
5.0%US$113.00US$100.00n/a4
Feb ’25US$97.56
US$107.38
+10.1%
5.0%US$113.00US$100.00n/a4
Jan ’25US$100.96
US$104.75
+3.8%
9.4%US$116.00US$91.00n/a4
Dec ’24US$91.88
US$103.25
+12.4%
8.1%US$112.00US$91.00US$96.664
Nov ’24US$85.93
US$114.00
+32.7%
12.8%US$128.00US$91.00US$97.404
Oct ’24US$94.67
US$123.33
+30.3%
3.8%US$128.00US$117.00US$99.703
Sep ’24US$104.90
US$123.33
+17.6%
3.8%US$128.00US$117.00US$101.333
Aug ’24US$107.88
US$127.00
+17.7%
5.9%US$137.00US$119.00US$105.343
Jul ’24US$108.52
US$122.00
+12.4%
2.5%US$125.00US$119.00US$101.622
Jun ’24US$99.31
US$105.00
+5.7%
4.8%US$110.00US$100.00US$107.842
May ’24US$83.53
US$99.50
+19.1%
0.5%US$100.00US$99.00US$91.122
Apr ’24US$86.88
US$99.50
+14.5%
0.5%US$100.00US$99.00US$93.002
Mar ’24US$91.29
US$99.50
+9.0%
0.5%US$100.00US$99.00US$91.822
Feb ’24US$84.61
US$85.50
+1.1%
0.6%US$86.00US$85.00US$97.562
Jan ’24US$73.84
US$85.50
+15.8%
0.6%US$86.00US$85.00US$100.962
Dec ’23US$76.36
US$91.00
+19.2%
8.6%US$102.00US$85.00US$91.883

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 02:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EnerSys 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Gregory LewisBTIG
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.