EnerSys Değerleme
ENS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENS ( $94.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ENS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13x |
| Kazançlar | US$289.45m |
| Piyasa Değeri | US$3.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.1x | ||
ATKR Atkore | 5.7x | -16.9% | US$3.1b |
POWL Powell Industries | 20.9x | 6.7% | US$3.7b |
NXT Nextracker | 11.2x | -0.9% | US$5.3b |
AYI Acuity Brands | 22.8x | 8.8% | US$9.7b |
ENS EnerSys | 13x | 13.5% | US$3.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (15.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENS'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.7x | n/a | US$1.16m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENS Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13x |
| Adil PE Oran | 20.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$94.26 | US$115.20 +22.2% | 6.5% | US$121.00 | US$104.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$97.40 | US$115.20 +18.3% | 6.5% | US$121.00 | US$104.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$99.70 | US$119.24 +19.6% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$101.33 | US$119.24 +17.7% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$105.34 | US$125.86 +19.5% | 7.3% | US$135.00 | US$116.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$101.62 | US$117.00 +15.1% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$107.84 | US$117.00 +8.5% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$91.12 | US$103.67 +13.8% | 5.7% | US$112.00 | US$99.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$93.00 | US$106.00 +14.0% | 6.2% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$91.82 | US$107.38 +16.9% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$97.56 | US$107.38 +10.1% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$100.96 | US$104.75 +3.8% | 9.4% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$91.88 | US$103.25 +12.4% | 8.1% | US$112.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$85.93 | US$114.00 +32.7% | 12.8% | US$128.00 | US$91.00 | US$97.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$94.67 | US$123.33 +30.3% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | US$99.70 | 3 |
| Sep ’24 | US$104.90 | US$123.33 +17.6% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | US$101.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$127.00 +17.7% | 5.9% | US$137.00 | US$119.00 | US$105.34 | 3 |
| Jul ’24 | US$108.52 | US$122.00 +12.4% | 2.5% | US$125.00 | US$119.00 | US$101.62 | 2 |
| Jun ’24 | US$99.31 | US$105.00 +5.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$107.84 | 2 |
| May ’24 | US$83.53 | US$99.50 +19.1% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$86.88 | US$99.50 +14.5% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$93.00 | 2 |
| Mar ’24 | US$91.29 | US$99.50 +9.0% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$84.61 | US$85.50 +1.1% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$97.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$73.84 | US$85.50 +15.8% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$100.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$76.36 | US$91.00 +19.2% | 8.6% | US$102.00 | US$85.00 | US$91.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$67.28 | US$89.67 +33.3% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$85.93 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%