Sensata Technologies Holding plc

NYSE:ST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Sensata Technologies Holding Değerleme

ST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ST ( $30.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$4.02b
Piyasa DeğeriUS$4.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
ENS EnerSys
1.1x7.4%US$3.8b
ATKR Atkore
0.9x-2.2%US$3.0b
VICR Vicor
6.9x12.0%US$2.4b
AYI Acuity Brands
2.5x4.6%US$9.6b
ST Sensata Technologies Holding
1.1x1.5%US$4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ST'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
ST 1.1xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ST Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.87
US$40.41
+30.9%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Nov ’25US$34.48
US$45.97
+33.3%
18.9%US$64.00US$34.00n/a16
Oct ’25US$35.14
US$46.91
+33.5%
19.2%US$64.00US$35.00n/a16
Sep ’25US$38.55
US$47.35
+22.8%
20.2%US$69.00US$35.00n/a16
Aug ’25US$37.29
US$47.87
+28.4%
20.2%US$69.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$37.36
US$48.00
+28.5%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
Jun ’25US$41.32
US$48.00
+16.2%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
May ’25US$38.99
US$46.37
+18.9%
16.4%US$69.00US$34.00n/a15
Apr ’25US$36.46
US$44.68
+22.5%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Mar ’25US$34.73
US$44.68
+28.6%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Feb ’25US$36.78
US$46.96
+27.7%
18.5%US$69.00US$34.00n/a14
Jan ’25US$37.57
US$48.42
+28.9%
24.0%US$72.00US$35.00n/a12
Dec ’24US$33.18
US$48.42
+45.9%
24.0%US$72.00US$35.00n/a12
Nov ’24US$31.65
US$49.33
+55.9%
24.9%US$72.00US$35.00US$34.4812
Oct ’24US$37.82
US$54.33
+43.7%
17.3%US$74.00US$44.00US$35.1412
Sep ’24US$38.00
US$55.00
+44.7%
16.0%US$74.00US$48.00US$38.5512
Aug ’24US$42.00
US$55.17
+31.3%
15.8%US$74.00US$48.00US$37.2912
Jul ’24US$44.99
US$57.21
+27.2%
16.2%US$78.00US$43.68US$37.3613
Jun ’24US$41.83
US$57.36
+37.1%
16.0%US$78.00US$43.68US$41.3213
May ’24US$43.29
US$57.36
+32.5%
16.0%US$78.00US$43.68US$38.9913
Apr ’24US$50.02
US$57.48
+14.9%
13.0%US$71.00US$43.68US$36.4614
Mar ’24US$50.77
US$56.98
+12.2%
13.2%US$71.00US$43.68US$34.7315
Feb ’24US$52.63
US$56.48
+7.3%
12.6%US$71.00US$43.68US$36.7816
Jan ’24US$40.38
US$53.19
+31.7%
16.1%US$71.00US$41.00US$37.5716
Dec ’23US$45.57
US$53.19
+16.7%
16.1%US$71.00US$41.00US$33.1816
Nov ’23US$40.54
US$51.50
+27.0%
17.6%US$71.00US$41.00US$31.6516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%