Powell Industries, Inc.

NasdaqGS:POWL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Powell Industries Değerleme

POWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$124.77
Fair Value
33.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POWL ( $166.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $124.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

POWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$160.53m
Piyasa DeğeriUS$2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
ATKR Atkore
5.8x-35.2%US$2.2b
THR Thermon Group Holdings
20.5x15.6%US$970.6m
NXT Nextracker
11.6x-2.0%US$6.5b
ENS EnerSys
11.3x7.0%US$3.8b
POWL Powell Industries
12.5x4.2%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POWL Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POWL'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$665.08k
Bu PE aralığında başka şirket yok
POWL 12.5xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POWL Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$166.67
US$249.07
+49.4%
18.1%US$312.00US$208.20n/a3
Mar ’26US$169.71
US$249.07
+46.8%
18.1%US$312.00US$208.20n/a3
Feb ’26US$239.78
US$247.73
+3.3%
18.5%US$312.00US$208.20n/a3
Jan ’26US$221.65
US$247.73
+11.8%
18.5%US$312.00US$208.20n/a3
Dec ’25US$267.38
US$215.60
-19.4%
3.4%US$223.00US$208.20n/a2
Nov ’25US$279.33
US$194.60
-30.3%
7.0%US$208.20US$181.00n/a2
Oct ’25US$228.51
US$194.60
-14.8%
7.0%US$208.20US$181.00n/a2
Jun ’24US$57.76
US$37.50
-35.1%
25.3%US$47.00US$28.00US$179.862
May ’24US$40.23
US$32.00
-20.5%
12.5%US$36.00US$28.00US$170.012
Apr ’24US$42.59
US$32.00
-24.9%
12.5%US$36.00US$28.00US$136.612
Mar ’24US$44.79
US$32.00
-28.6%
12.5%US$36.00US$28.00US$180.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$249.07
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 18:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Powell Industries, Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBurkenroad Reports
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.