CIRCOR International, Inc.

NYSE:CIR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

CIRCOR International Değerleme

CIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIR ( $56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarUS$27.93m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.4x
PRLB Proto Labs
42.4x-11.5%US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$914.7m
HLIO Helios Technologies
46.9x24.7%US$1.8b
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.9x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIR'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CIR 40.9xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIR Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jun ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
May ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Apr ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Mar ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Feb ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jan ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Dec ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’24US$55.75
US$49.33
-11.5%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’24US$55.58
US$49.33
-11.2%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’24US$56.00
US$49.33
-11.9%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’24US$56.45
US$46.00
-18.5%
21.7%US$56.00US$36.00n/a2
Jun ’24US$29.20
US$38.00
+30.1%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
May ’24US$27.47
US$35.50
+29.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Apr ’24US$31.12
US$35.50
+14.1%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Mar ’24US$28.96
US$29.00
+0.1%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’24US$27.46
US$29.00
+5.6%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$23.96
US$29.00
+21.0%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’23US$27.59
US$28.33
+2.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’23US$21.32
US$24.33
+14.1%
10.3%US$27.00US$21.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%