Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Barnes Group Değerleme
B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: B ( $38.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| B'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$2.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
EPAC Enerpac Tool Group | 3.9x | 6.4% | US$2.3b |
AIN Albany International | 1.8x | 5.1% | US$2.3b |
SXI Standex International | 3x | 5.7% | US$2.2b |
HI Hillenbrand | 0.6x | 0.6% | US$1.9b |
B Barnes Group | 1.5x | 5.3% | US$2.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
B'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: B Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$46.52 | US$47.92 +3.0% | 1.0% | US$48.69 | US$47.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$38.58 | US$46.67 +21.0% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$40.04 | US$46.67 +16.6% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$46.67 +19.5% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.88 | US$43.33 +8.7% | 15.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.67 +5.7% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$34.80 | US$40.67 +16.9% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$36.29 | US$37.33 +2.9% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.83 | US$37.33 +7.2% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$33.92 | US$31.67 -6.6% | 15.1% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.63 | US$26.00 -20.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.27 | US$26.00 -4.7% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.84 | US$26.00 +24.8% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$39.22 | US$42.67 +8.8% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$40.04 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.13 | US$42.67 +9.0% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$39.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$42.19 | US$42.00 -0.5% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$39.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.77 | US$42.00 +5.6% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.49 | 3 |
| May ’24 | US$41.98 | US$42.00 +0.05% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$34.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.28 | US$42.67 +5.9% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$36.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.40 | US$42.67 +0.6% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$34.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$45.31 | US$40.33 -11.0% | 13.5% | US$48.00 | US$36.00 | US$33.92 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.85 | US$37.67 -7.8% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$32.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$42.17 | US$37.67 -10.7% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$27.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$35.67 -1.9% | 14.9% | US$42.00 | US$29.00 | US$20.84 | 3 |
| Oct ’23 | US$28.88 | US$37.00 +28.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.97 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.