Symbotic Inc.

NasdaqGM:SYM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.5b

Symbotic Değerleme

SYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYM ( $23.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$1.79b
Piyasa DeğeriUS$13.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
GTLS Chart Industries
1.9x9.2%US$7.6b
RBC RBC Bearings
6x7.0%US$9.7b
IEX IDEX
5x7.9%US$15.9b
GGG Graco
6.7x7.4%US$14.3b
SYM Symbotic
1.4x20.7%US$13.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SYM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYM'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$870.42m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$443.87m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$358.09m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$328.90m
SYM 1.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYM Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.99
US$35.27
+47.0%
32.0%US$60.00US$10.00n/a15
Dec ’25US$26.90
US$36.93
+37.3%
31.3%US$60.00US$10.00n/a15
Nov ’25US$28.44
US$39.38
+38.4%
28.3%US$60.00US$10.00n/a16
Oct ’25US$23.83
US$39.38
+65.2%
28.3%US$60.00US$10.00n/a16
Sep ’25US$19.20
US$41.93
+118.4%
28.2%US$60.00US$10.00n/a15
Aug ’25US$24.61
US$42.93
+74.5%
26.5%US$60.00US$10.00n/a15
Jul ’25US$35.48
US$56.64
+59.6%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
Jun ’25US$39.57
US$56.64
+43.1%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
May ’25US$38.42
US$54.27
+41.2%
12.9%US$65.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$45.44
US$53.93
+18.7%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$40.93
US$53.93
+31.8%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Feb ’25US$46.82
US$56.13
+19.9%
13.7%US$70.00US$40.00n/a15
Jan ’25US$51.33
US$54.71
+6.6%
16.8%US$70.00US$40.00n/a14
Dec ’24US$56.73
US$54.71
-3.6%
16.8%US$70.00US$40.00US$26.9014
Nov ’24US$33.03
US$53.50
+62.0%
17.6%US$70.00US$36.00US$28.4414
Oct ’24US$33.43
US$54.15
+62.0%
16.8%US$70.00US$40.00US$23.8313
Sep ’24US$41.92
US$54.54
+30.1%
17.2%US$70.00US$33.00US$19.2013
Aug ’24US$57.61
US$50.17
-12.9%
20.5%US$65.00US$32.00US$24.6112
Jul ’24US$42.81
US$35.54
-17.0%
13.5%US$50.00US$30.00US$35.4813
Jun ’24US$35.86
US$34.00
-5.2%
5.3%US$36.00US$30.00US$39.5713
May ’24US$26.77
US$26.64
-0.5%
25.6%US$35.00US$14.00US$38.4211
Apr ’24US$22.84
US$20.64
-9.6%
16.7%US$25.00US$14.00US$45.4411
Mar ’24US$16.02
US$19.50
+21.7%
14.7%US$24.00US$14.00US$40.9312
Feb ’24US$15.27
US$19.27
+26.2%
15.0%US$24.00US$14.00US$46.8211
Jan ’24US$11.94
US$18.64
+56.1%
19.3%US$24.00US$10.00US$51.3311
Dec ’23US$10.87
US$18.64
+71.4%
19.3%US$24.00US$10.00US$56.7311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Symbotic Inc. 17 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.