ITT Inc.

NYSE:ITT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.8b

ITT Değerleme

ITT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITT ( $144.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $187.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$483.90m
Piyasa DeğeriUS$11.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
LECO Lincoln Electric Holdings
22.2x10.7%US$10.7b
NDSN Nordson
25.9x9.1%US$12.1b
GGG Graco
29.4x9.0%US$14.3b
IEX IDEX
32.8x14.6%US$16.1b
ITT ITT
24.3x7.1%US$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITT'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITT 24.3xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITT Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$144.30
US$170.40
+18.1%
4.7%US$183.00US$158.00n/a10
Dec ’25US$156.12
US$165.70
+6.1%
3.8%US$176.00US$155.00n/a10
Nov ’25US$140.53
US$165.30
+17.6%
3.6%US$176.00US$155.00n/a10
Oct ’25US$147.86
US$157.30
+6.4%
4.1%US$174.00US$150.00n/a10
Sep ’25US$139.22
US$157.30
+13.0%
4.1%US$174.00US$150.00n/a10
Aug ’25US$139.22
US$156.40
+12.3%
5.0%US$174.00US$141.00n/a10
Jul ’25US$126.10
US$151.22
+19.9%
4.5%US$161.00US$136.00n/a9
Jun ’25US$132.88
US$151.22
+13.8%
4.5%US$161.00US$136.00n/a9
May ’25US$129.28
US$143.30
+10.8%
7.2%US$157.00US$125.00n/a10
Apr ’25US$134.02
US$138.80
+3.6%
5.8%US$155.00US$125.00n/a10
Mar ’25US$126.66
US$137.30
+8.4%
4.5%US$148.00US$125.00n/a10
Feb ’25US$124.08
US$129.70
+4.5%
6.6%US$148.00US$115.00n/a10
Jan ’25US$119.32
US$124.20
+4.1%
6.0%US$135.00US$112.00n/a10
Dec ’24US$110.23
US$118.50
+7.5%
5.2%US$125.00US$105.00US$156.1210
Nov ’24US$93.97
US$112.36
+19.6%
4.8%US$120.00US$105.00US$140.5311
Oct ’24US$97.91
US$112.00
+14.4%
5.1%US$120.00US$105.00US$147.8611
Sep ’24US$103.40
US$112.00
+8.3%
5.1%US$120.00US$105.00US$139.2211
Aug ’24US$100.19
US$105.64
+5.4%
3.5%US$113.00US$100.00US$139.2211
Jul ’24US$93.21
US$102.27
+9.7%
6.3%US$119.00US$95.00US$126.1011
Jun ’24US$78.49
US$102.27
+30.3%
6.3%US$119.00US$95.00US$132.8811
May ’24US$84.98
US$101.27
+19.2%
4.3%US$108.00US$95.00US$129.2811
Apr ’24US$86.30
US$102.27
+18.5%
6.4%US$119.00US$95.00US$134.0211
Mar ’24US$92.06
US$101.36
+10.1%
6.6%US$119.00US$92.00US$126.6611
Feb ’24US$92.15
US$94.45
+2.5%
6.4%US$106.00US$83.00US$124.0811
Jan ’24US$81.10
US$93.18
+14.9%
6.3%US$106.00US$83.00US$119.3211
Dec ’23US$84.68
US$91.09
+7.6%
8.5%US$106.00US$78.00US$110.2311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ITT Inc. 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor MaryasisAegis Capital Corporation
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Igor MaryasisAvondale Partners