IDEX Corporation

NYSE:IEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

IDEX Değerleme

IEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IEX ( $212.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $312.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$490.40m
Piyasa DeğeriUS$15.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
PNR Pentair
25.2x11.3%US$16.7b
SNA Snap-on
17.3x1.4%US$17.7b
GGG Graco
29.4x9.0%US$14.3b
NDSN Nordson
25.6x9.1%US$11.9b
IEX IDEX
32.8x14.6%US$15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IEX Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IEX'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$526.60m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
IEX 32.8xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IEX Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$212.38
US$235.31
+10.8%
7.9%US$269.00US$200.00n/a13
Dec ’25US$230.63
US$232.23
+0.7%
6.4%US$251.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$216.05
US$229.31
+6.1%
7.0%US$251.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$212.53
US$226.31
+6.5%
6.4%US$249.00US$200.00n/a13
Sep ’25US$206.48
US$225.08
+9.0%
6.9%US$249.00US$200.00n/a13
Aug ’25US$196.29
US$233.08
+18.7%
7.6%US$277.00US$210.00n/a13
Jul ’25US$195.89
US$240.46
+22.8%
9.9%US$285.00US$210.00n/a13
Jun ’25US$208.64
US$240.46
+15.3%
9.9%US$285.00US$210.00n/a13
May ’25US$221.38
US$240.54
+8.7%
9.8%US$285.00US$210.00n/a13
Apr ’25US$240.87
US$235.69
-2.1%
7.4%US$265.00US$210.00n/a13
Mar ’25US$239.47
US$236.71
-1.2%
7.2%US$265.00US$210.00n/a14
Feb ’25US$220.18
US$224.36
+1.9%
5.3%US$250.00US$210.00n/a14
Jan ’25US$217.11
US$219.29
+1.0%
7.8%US$250.00US$190.00n/a14
Dec ’24US$203.04
US$219.21
+8.0%
7.8%US$250.00US$190.00US$230.6314
Nov ’24US$188.36
US$220.56
+17.1%
7.4%US$250.00US$190.00US$216.0516
Oct ’24US$208.02
US$230.73
+10.9%
7.8%US$275.00US$200.00US$212.5315
Sep ’24US$228.28
US$230.73
+1.1%
7.8%US$275.00US$200.00US$206.4815
Aug ’24US$221.86
US$230.93
+4.1%
7.7%US$275.00US$200.00US$196.2915
Jul ’24US$215.26
US$229.79
+6.8%
7.4%US$275.00US$200.00US$195.8915
Jun ’24US$201.32
US$229.18
+13.8%
7.3%US$275.00US$200.00US$208.6416
May ’24US$206.84
US$230.66
+11.5%
7.3%US$275.00US$200.00US$221.3815
Apr ’24US$231.03
US$242.67
+5.0%
6.6%US$280.00US$225.00US$240.8715
Mar ’24US$223.48
US$242.07
+8.3%
6.6%US$280.00US$225.00US$239.4715
Feb ’24US$227.73
US$241.13
+5.9%
7.4%US$280.00US$208.00US$220.1816
Jan ’24US$228.33
US$236.18
+3.4%
8.7%US$280.00US$200.00US$217.1117
Dec ’23US$240.74
US$230.19
-4.4%
8.2%US$280.00US$200.00US$203.0416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 15:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IDEX Corporation 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research