Otis Worldwide Corporation

NYSE:OTIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.9b

Otis Worldwide Değerleme

OTIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTIS ( $101.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTIS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

OTIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$39.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
IR Ingersoll Rand
49.5x17.1%US$41.6b
DOV Dover
18.1x-11.4%US$27.2b
FTV Fortive
30x14.0%US$26.3b
XYL Xylem
36.7x14.1%US$29.8b
OTIS Otis Worldwide
24.5x5.4%US$39.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (34x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTIS'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OTIS 24.8xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTIS Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$101.20
US$101.27
+0.07%
9.8%US$116.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$99.44
US$99.81
+0.4%
10.1%US$120.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$103.77
US$99.99
-3.6%
10.0%US$120.00US$79.00n/a15
Sep ’25US$94.69
US$100.14
+5.8%
10.5%US$120.00US$79.00n/a14
Aug ’25US$94.30
US$100.56
+6.6%
10.2%US$120.00US$79.00n/a14
Jul ’25US$94.95
US$99.33
+4.6%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
Jun ’25US$99.20
US$99.33
+0.1%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
May ’25US$91.43
US$98.65
+7.9%
9.9%US$119.00US$79.00n/a16
Apr ’25US$98.57
US$94.96
-3.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Mar ’25US$95.68
US$94.96
-0.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Feb ’25US$89.58
US$92.71
+3.5%
7.8%US$105.00US$79.00n/a14
Jan ’25US$89.47
US$90.36
+1.0%
8.5%US$100.00US$77.00n/a14
Dec ’24US$86.75
US$88.86
+2.4%
8.2%US$100.00US$77.00n/a14
Nov ’24US$76.81
US$88.89
+15.7%
8.2%US$100.00US$77.00US$99.4414
Oct ’24US$80.31
US$90.10
+12.2%
8.4%US$100.00US$77.00US$103.7714
Sep ’24US$86.17
US$90.31
+4.8%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.6914
Aug ’24US$90.23
US$90.31
+0.09%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.3014
Jul ’24US$89.01
US$86.56
-2.7%
8.1%US$96.00US$73.00US$94.9514
Jun ’24US$81.51
US$86.06
+5.6%
8.3%US$96.00US$73.00US$99.2014
May ’24US$85.95
US$85.38
-0.7%
8.3%US$96.00US$73.00US$91.4313
Apr ’24US$84.40
US$82.23
-2.6%
9.4%US$95.00US$72.00US$98.5713
Mar ’24US$85.23
US$82.23
-3.5%
9.4%US$95.00US$72.00US$95.6813
Feb ’24US$84.56
US$79.92
-5.5%
8.4%US$90.00US$68.00US$89.5813
Jan ’24US$78.31
US$77.83
-0.6%
9.6%US$90.00US$65.00US$89.4712
Dec ’23US$78.83
US$77.00
-2.3%
9.2%US$90.00US$65.00US$86.7512
Nov ’23US$71.51
US$76.54
+7.0%
9.2%US$90.00US$65.00US$76.8113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin