Fortive Corporation

NYSE:FTV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.0b

Fortive Değerleme

FTV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTV ( $75.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarUS$889.30m
Piyasa DeğeriUS$26.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
DOV Dover
17.1x-12.5%US$26.1b
SNA Snap-on
17.5x1.4%US$18.1b
XYL Xylem
34.7x14.1%US$28.7b
IEX IDEX
32.9x14.6%US$16.1b
FTV Fortive
29.6x14.2%US$26.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTV Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTV'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FTV 29.6xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTV Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.80
US$87.85
+15.9%
9.0%US$113.00US$77.00n/a19
Dec ’25US$79.33
US$88.11
+11.1%
9.0%US$113.00US$77.00n/a19
Nov ’25US$71.34
US$88.38
+23.9%
9.6%US$115.00US$77.00n/a18
Oct ’25US$77.60
US$87.99
+13.4%
9.7%US$115.00US$75.00n/a18
Sep ’25US$74.40
US$86.68
+16.5%
10.2%US$116.00US$75.00n/a18
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+22.9%
10.0%US$115.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.12
US$88.63
+22.9%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$74.44
US$88.63
+19.1%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
May ’25US$75.44
US$88.54
+17.4%
7.7%US$98.00US$75.00n/a19
Apr ’25US$84.62
US$87.91
+3.9%
7.3%US$99.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$85.64
US$86.47
+1.0%
7.0%US$98.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$82.23
US$85.09
+3.5%
7.9%US$98.00US$72.00n/a19
Jan ’25US$73.63
US$80.19
+8.9%
8.1%US$90.00US$66.00n/a19
Dec ’24US$69.30
US$79.25
+14.4%
9.1%US$90.00US$66.00US$79.3319
Nov ’24US$65.19
US$79.77
+22.4%
9.3%US$90.00US$66.00US$71.3418
Oct ’24US$74.16
US$83.27
+12.3%
6.9%US$92.00US$70.00US$77.6018
Sep ’24US$79.02
US$83.27
+5.4%
6.9%US$92.00US$70.00US$74.4018
Aug ’24US$78.31
US$81.89
+4.6%
7.6%US$90.00US$70.00US$70.4617
Jul ’24US$74.77
US$76.24
+2.0%
9.3%US$91.00US$63.00US$72.1217
Jun ’24US$65.47
US$76.24
+16.5%
9.3%US$91.00US$63.00US$74.4417
May ’24US$63.88
US$76.44
+19.7%
9.1%US$91.00US$63.00US$75.4416
Apr ’24US$68.17
US$76.69
+12.5%
8.8%US$92.00US$63.00US$84.6216
Mar ’24US$66.78
US$75.72
+13.4%
9.6%US$92.00US$63.00US$85.6417
Feb ’24US$65.87
US$75.43
+14.5%
9.6%US$92.00US$63.00US$82.2317
Jan ’24US$64.25
US$74.35
+15.7%
9.6%US$87.00US$60.00US$73.6318
Dec ’23US$67.89
US$74.02
+9.0%
9.4%US$87.00US$60.00US$69.3018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortive Corporation 34 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research