Fortive Corporation

NYSE:FTV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.9b

Fortive Değerleme

FTV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FTV ( $60.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FTV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$532.70m
Piyasa DeğeriUS$18.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
PNR Pentair
24.5x10.82%US$15.5b
NDSN Nordson
33.4x9.87%US$15.7b
MLI Mueller Industries
17.1x5.70%US$12.8b
IEX IDEX
32.7x11.10%US$15.9b
FTV Fortive
35.4x10.64%US$18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTV Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTV'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WNC Wabash National
2.1xn/aUS$443.18m
RAIL FreightCar America
2.9x-12.49%US$221.13m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.3x-16.11%US$18.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FTV 35.4xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies15PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTV Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.12
US$61.38
+2.09%
10.32%US$72.00US$51.00n/a16
Jan ’27US$55.21
US$57.75
+4.60%
7.49%US$66.00US$52.00n/a16
Dec ’26US$52.77
US$57.19
+8.37%
8.02%US$66.00US$50.00n/a16
Nov ’26US$50.34
US$56.69
+12.61%
7.78%US$66.00US$50.00n/a16
Oct ’26US$50.08
US$57.25
+14.32%
8.74%US$65.00US$50.00n/a16
Sep ’26US$47.86
US$59.75
+24.84%
15.21%US$90.00US$50.00n/a16
Aug ’26US$46.55
US$61.38
+31.86%
15.40%US$90.00US$50.00n/a17
Jul ’26US$53.16
US$77.39
+45.59%
19.46%US$116.00US$55.00n/a18
Jun ’26US$70.19
US$83.30
+18.67%
12.70%US$116.00US$67.00n/a18
May ’26US$66.78
US$83.39
+24.87%
14.84%US$121.00US$67.00n/a19
Apr ’26US$73.50
US$89.72
+22.06%
9.19%US$121.00US$80.00n/a20
Mar ’26US$79.54
US$90.23
+13.44%
9.20%US$121.00US$80.00n/a19
Feb ’26US$81.33
US$88.64
+8.99%
10.41%US$122.00US$77.00US$52.8119
Jan ’26US$75.00
US$87.85
+17.13%
9.02%US$113.00US$77.00US$55.2119
Dec ’25US$79.33
US$88.11
+11.07%
9.03%US$113.00US$77.00US$52.7719
Nov ’25US$71.34
US$88.38
+23.88%
9.56%US$115.00US$77.00US$50.3418
Oct ’25US$77.60
US$87.99
+13.38%
9.72%US$115.00US$75.00US$50.0818
Sep ’25US$74.40
US$86.68
+16.51%
10.24%US$116.00US$75.00US$47.8618
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+22.94%
10.03%US$115.00US$75.00US$46.5518
Jul ’25US$72.12
US$88.63
+22.89%
7.89%US$98.00US$75.00US$53.1618
Jun ’25US$74.44
US$88.63
+19.06%
7.89%US$98.00US$75.00US$70.1918
May ’25US$75.44
US$88.54
+17.36%
7.70%US$98.00US$75.00US$66.7819
Apr ’25US$84.62
US$87.91
+3.89%
7.33%US$99.00US$75.00US$73.5020
Mar ’25US$85.64
US$86.47
+0.97%
7.00%US$98.00US$75.00US$79.5419
Feb ’25US$82.23
US$85.09
+3.48%
7.87%US$98.00US$72.00US$81.3319
US$61.38
Fair Value
2.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/06 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortive Corporation 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Julian MitchellBarclays