Rocket Lab USA, Inc.

NasdaqCM:RKLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.8b

Rocket Lab USA Değerleme

RKLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.02
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RKLB ( $27.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKLB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RKLB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RKLB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKLB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı37.7x
SatışUS$363.82m
Piyasa DeğeriUS$13.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RKLB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RKLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
WWD Woodward
3.5x5.9%US$11.5b
CW Curtiss-Wright
4.4x6.3%US$13.3b
TXT Textron
1x4.5%US$13.7b
HEI HEICO
8.5x6.9%US$28.5b
RKLB Rocket Lab USA
37.7x27.0%US$13.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: RKLB Price-To-Sales Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RKLB'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HII Huntington Ingalls Industries
0.6x4.6%US$6.25b
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.61b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.83m
RKLB 37.7xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RKLB Price-To-Sales Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RKLB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RKLB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran37.7x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RKLB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 37.7 5.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.41
US$25.50
-7.0%
27.0%US$35.00US$13.50n/a11
Feb ’26US$29.05
US$25.50
-12.2%
27.0%US$35.00US$13.50n/a11
Jan ’26US$25.47
US$23.27
-8.6%
24.5%US$30.00US$12.00n/a11
Dec ’25US$27.28
US$22.14
-18.9%
27.4%US$30.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$11.42
US$7.80
-31.7%
27.2%US$12.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$9.23
US$7.66
-17.0%
26.3%US$11.00US$4.50n/a11
Sep ’25US$6.27
US$7.39
+17.8%
23.4%US$10.00US$4.50n/a11
Aug ’25US$4.96
US$7.20
+45.2%
25.6%US$10.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$4.54
US$7.29
+60.6%
26.6%US$10.00US$4.25n/a11
Jun ’25US$4.37
US$7.57
+73.2%
23.9%US$10.00US$4.25n/a10
May ’25US$3.85
US$7.93
+105.8%
24.9%US$10.00US$4.25n/a10
Apr ’25US$4.08
US$8.00
+96.1%
23.0%US$10.00US$5.00n/a10
Mar ’25US$4.54
US$8.00
+76.2%
23.0%US$10.00US$5.00n/a10
Feb ’25US$4.02
US$8.13
+102.1%
19.9%US$10.00US$6.00US$29.058
Jan ’25US$5.53
US$7.92
+43.2%
25.8%US$10.00US$5.00US$25.479
Dec ’24US$4.46
US$7.92
+77.5%
25.8%US$10.00US$5.00US$27.289
Nov ’24US$4.24
US$8.53
+101.1%
27.0%US$12.00US$5.00US$11.429
Oct ’24US$4.38
US$9.09
+107.6%
29.2%US$14.00US$5.00US$9.238
Sep ’24US$6.34
US$9.83
+55.1%
21.1%US$14.00US$6.75US$6.278
Aug ’24US$7.26
US$9.32
+28.4%
30.2%US$14.00US$4.55US$4.968
Jul ’24US$6.00
US$8.94
+49.1%
32.4%US$14.00US$4.55US$4.548
Jun ’24US$4.74
US$8.94
+88.7%
32.4%US$14.00US$4.55US$4.378
May ’24US$3.88
US$8.39
+116.4%
39.7%US$13.00US$2.50US$3.859
Apr ’24US$4.04
US$9.33
+131.0%
35.4%US$13.00US$2.50US$4.089
Mar ’24US$4.40
US$9.58
+117.8%
35.3%US$13.00US$2.50US$4.549
Feb ’24US$4.98
US$9.86
+98.0%
35.9%US$15.00US$3.00US$4.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$25.50
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rocket Lab USA, Inc. 17 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG
Austin MoellerCanaccord Genuity