Rocket Lab USA, Inc.

NasdaqCM:RKLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.1b

Rocket Lab USA Değerleme

RKLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RKLB ( $22.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKLB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RKLB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RKLB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKLB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı30.8x
SatışUS$363.82m
Piyasa DeğeriUS$10.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RKLB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RKLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
WWD Woodward
3.2x5.3%US$10.3b
AVAV AeroVironment
7.2x12.9%US$5.6b
HII Huntington Ingalls Industries
0.7x3.9%US$7.4b
DRS Leonardo DRS
3x6.2%US$9.2b
RKLB Rocket Lab USA
30.8x30.4%US$10.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: RKLB Price-To-Sales Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RKLB'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
RKLB 30.8xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RKLB Price-To-Sales Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RKLB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RKLB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran30.8x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RKLB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 30.8 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.41
US$19.95
-11.0%
28.8%US$30.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$11.42
US$7.80
-31.7%
27.2%US$12.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$9.23
US$7.66
-17.0%
26.3%US$11.00US$4.50n/a11
Sep ’25US$6.27
US$7.39
+17.8%
23.4%US$10.00US$4.50n/a11
Aug ’25US$4.96
US$7.20
+45.2%
25.6%US$10.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$4.54
US$7.29
+60.6%
26.6%US$10.00US$4.25n/a11
Jun ’25US$4.37
US$7.57
+73.2%
23.9%US$10.00US$4.25n/a10
May ’25US$3.85
US$7.93
+105.8%
24.9%US$10.00US$4.25n/a10
Apr ’25US$4.08
US$8.00
+96.1%
23.0%US$10.00US$5.00n/a10
Mar ’25US$4.54
US$8.00
+76.2%
23.0%US$10.00US$5.00n/a10
Feb ’25US$4.02
US$8.13
+102.1%
19.9%US$10.00US$6.00n/a8
Jan ’25US$5.53
US$7.92
+43.2%
25.8%US$10.00US$5.00n/a9
Dec ’24US$4.46
US$7.92
+77.5%
25.8%US$10.00US$5.00n/a9
Nov ’24US$4.24
US$8.53
+101.1%
27.0%US$12.00US$5.00US$11.429
Oct ’24US$4.38
US$9.09
+107.6%
29.2%US$14.00US$5.00US$9.238
Sep ’24US$6.34
US$9.83
+55.1%
21.1%US$14.00US$6.75US$6.278
Aug ’24US$7.26
US$9.32
+28.4%
30.2%US$14.00US$4.55US$4.968
Jul ’24US$6.00
US$8.94
+49.1%
32.4%US$14.00US$4.55US$4.548
Jun ’24US$4.74
US$8.94
+88.7%
32.4%US$14.00US$4.55US$4.378
May ’24US$3.88
US$8.39
+116.4%
39.7%US$13.00US$2.50US$3.859
Apr ’24US$4.04
US$9.33
+131.0%
35.4%US$13.00US$2.50US$4.089
Mar ’24US$4.40
US$9.58
+117.8%
35.3%US$13.00US$2.50US$4.549
Feb ’24US$4.98
US$9.86
+98.0%
35.9%US$15.00US$3.00US$4.029
Jan ’24US$3.77
US$9.86
+161.6%
35.9%US$15.00US$3.00US$5.539
Dec ’23US$4.22
US$9.97
+136.3%
36.6%US$15.00US$3.00US$4.469
Nov ’23US$5.20
US$11.94
+129.7%
41.9%US$20.00US$3.00US$4.249

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%