Curtiss-Wright Corporation

NYSE:CW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.1b

Curtiss-Wright Değerleme

CW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CW ( $370.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $355.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUS$407.01m
Piyasa DeğeriUS$14.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
BWXT BWX Technologies
43.9x10.2%US$12.2b
TXT Textron
17.9x9.2%US$15.8b
WWD Woodward
28.2x6.2%US$10.5b
DRS Leonardo DRS
48.4x20.9%US$9.6b
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.6x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CW'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CW 34.6xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CW Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$370.82
US$371.59
+0.2%
11.4%US$432.00US$304.55n/a6
Nov ’25US$348.82
US$361.43
+3.6%
11.8%US$432.00US$304.55n/a6
Oct ’25US$336.91
US$311.80
-7.5%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Sep ’25US$315.86
US$311.80
-1.3%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Aug ’25US$290.81
US$307.60
+5.8%
6.9%US$330.00US$270.00n/a5
Jul ’25US$270.89
US$294.17
+8.6%
11.0%US$330.00US$235.00n/a6
Jun ’25US$282.82
US$291.33
+3.0%
10.9%US$330.00US$235.00n/a6
May ’25US$256.98
US$267.83
+4.2%
9.6%US$300.00US$235.00n/a6
Apr ’25US$256.94
US$257.67
+0.3%
7.9%US$300.00US$235.00n/a6
Mar ’25US$238.13
US$251.00
+5.4%
3.5%US$260.00US$235.00n/a6
Feb ’25US$224.34
US$244.17
+8.8%
2.2%US$250.00US$235.00n/a6
Jan ’25US$222.79
US$245.80
+10.3%
1.6%US$250.00US$240.00n/a5
Dec ’24US$219.05
US$222.17
+1.4%
8.4%US$243.00US$183.00n/a6
Nov ’24US$200.40
US$213.33
+6.5%
7.2%US$229.00US$183.00US$348.826
Oct ’24US$195.63
US$213.33
+9.0%
7.2%US$229.00US$183.00US$336.916
Sep ’24US$208.83
US$213.33
+2.2%
7.2%US$229.00US$183.00US$315.866
Aug ’24US$190.79
US$198.50
+4.0%
5.0%US$211.00US$183.00US$290.816
Jul ’24US$183.66
US$191.17
+4.1%
3.4%US$200.00US$183.00US$270.896
Jun ’24US$163.02
US$191.17
+17.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$282.826
May ’24US$171.71
US$191.17
+11.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$256.986
Apr ’24US$176.26
US$192.00
+8.9%
2.7%US$200.00US$186.00US$256.945
Mar ’24US$176.01
US$192.00
+9.1%
2.7%US$200.00US$186.00US$238.135
Feb ’24US$166.22
US$187.20
+12.6%
1.3%US$190.00US$183.00US$224.345
Jan ’24US$166.99
US$185.60
+11.1%
2.9%US$190.00US$175.00US$222.795
Dec ’23US$178.49
US$182.20
+2.1%
2.4%US$187.00US$175.00US$219.055
Nov ’23US$167.78
US$166.40
-0.8%
4.9%US$180.00US$157.00US$200.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%