CECO Environmental Corp.

NasdaqGS:CECO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

CECO Environmental Değerleme

CECO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CECO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CECO ( $65.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CECO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CECO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CECO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CECO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CECO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CECO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.3x
KazançlarUS$50.05m
Piyasa DeğeriUS$2.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CECO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CECO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
HLIO Helios Technologies
49.5x19.37%US$2.3b
EPAC Enerpac Tool Group
21.9x15.77%US$1.9b
GRC Gorman-Rupp
34.4x12.56%US$1.8b
KMT Kennametal
27x20.06%US$2.9b
CECO CECO Environmental
46.3x11.88%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CECO Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CECO'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WNC Wabash National
1.8x-71.26%US$372.57m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.5xn/aUS$17.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CECO 46.3xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CECO Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CECO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CECO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.3x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CECO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CECO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.02
US$78.83
+21.24%
8.23%US$90.00US$68.00n/a6
Apr ’27US$61.50
US$78.83
+28.18%
8.23%US$90.00US$68.00n/a6
Mar ’27US$60.45
US$78.83
+30.41%
8.23%US$90.00US$68.00n/a6
Feb ’27US$67.43
US$64.00
-5.09%
11.69%US$75.00US$55.00n/a6
Jan ’27US$59.85
US$63.17
+5.54%
10.15%US$73.00US$55.00n/a6
Dec ’26US$51.92
US$58.83
+13.32%
4.32%US$63.00US$55.00n/a6
Nov ’26US$48.89
US$58.83
+20.34%
4.32%US$63.00US$55.00n/a6
Oct ’26US$51.91
US$51.50
-0.79%
6.61%US$56.00US$46.00n/a6
Sep ’26US$45.59
US$51.50
+12.96%
6.61%US$56.00US$46.00n/a6
Aug ’26US$45.13
US$50.17
+11.16%
8.72%US$56.00US$44.00n/a6
Jul ’26US$28.75
US$34.33
+19.42%
2.17%US$35.00US$33.00n/a6
Jun ’26US$26.89
US$33.67
+25.20%
5.33%US$35.00US$30.00n/a6
May ’26US$24.41
US$33.67
+37.92%
5.33%US$35.00US$30.00n/a6
Apr ’26US$23.09
US$35.80
+55.05%
6.47%US$40.00US$33.00US$61.505
Mar ’26US$24.88
US$35.80
+43.89%
6.47%US$40.00US$33.00US$60.455
Feb ’26US$28.32
US$36.20
+27.82%
6.86%US$40.00US$33.00US$67.435
Jan ’26US$30.23
US$35.00
+15.78%
4.36%US$38.00US$33.00US$59.856
Dec ’25US$32.05
US$34.50
+7.64%
2.21%US$35.00US$33.00US$51.926
Nov ’25US$23.47
US$34.50
+47.00%
2.21%US$35.00US$33.00US$48.896
Oct ’25US$27.69
US$34.83
+25.80%
1.07%US$35.00US$34.00US$51.916
Sep ’25US$28.95
US$34.83
+20.32%
1.07%US$35.00US$34.00US$45.596
Aug ’25US$28.51
US$34.83
+22.18%
1.07%US$35.00US$34.00US$45.136
Jul ’25US$28.04
US$27.67
-1.33%
4.97%US$30.00US$26.00US$28.756
Jun ’25US$25.03
US$27.67
+10.53%
4.97%US$30.00US$26.00US$26.896
May ’25US$22.00
US$27.67
+25.76%
4.97%US$30.00US$26.00US$24.416
Apr ’25US$23.00
US$26.50
+15.22%
8.92%US$30.00US$23.00US$23.096
US$78.83
Fair Value
17.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 13:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CECO Environmental Corp. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.
John QuealyCanaccord Genuity
Dale PfauCantor Fitzgerald & Co.