Raiffeisen Bank International AG

OTCPK:RAIF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

Raiffeisen Bank International Değerleme

RAIF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAIF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAIF.F ( $18.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAIF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAIF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAIF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAIF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAIF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAIF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€5.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAIF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAIF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
RAIF.F Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAIF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAIF.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAIF.F 2.6xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAIF.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAIF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAIF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAIF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAIF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$22.48
0%
13.0%US$26.03US$16.92n/a12
Nov ’25n/a
US$23.28
0%
12.9%US$27.19US$17.67n/a13
Oct ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Sep ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Aug ’25n/a
US$23.49
0%
10.4%US$26.98US$19.42n/a13
Jul ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
Jun ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
May ’25n/a
US$23.51
0%
10.2%US$26.76US$18.20n/a13
Apr ’25US$19.34
US$23.70
+22.6%
11.3%US$27.02US$18.37n/a13
Mar ’25n/a
US$23.34
0%
10.8%US$26.86US$18.26n/a14
Feb ’25n/a
US$22.72
0%
12.4%US$25.93US$17.50n/a14
Jan ’25n/a
US$21.24
0%
13.0%US$26.25US$16.73n/a14
Dec ’24US$16.72
US$20.37
+21.8%
15.1%US$26.12US$16.43n/a14
Nov ’24n/a
US$18.57
0%
14.3%US$23.25US$15.85n/a14
Oct ’24n/a
US$18.46
0%
14.8%US$23.25US$15.85n/a14
Sep ’24n/a
US$19.00
0%
14.2%US$23.86US$16.27n/a15
Aug ’24n/a
US$19.23
0%
13.6%US$24.25US$16.54n/a15
Jul ’24US$15.50
US$18.85
+21.6%
13.5%US$23.91US$15.65n/a15
Jun ’24n/a
US$18.86
0%
13.6%US$23.88US$15.63n/a15
May ’24n/a
US$19.16
0%
14.1%US$24.24US$15.43n/a15
Apr ’24US$14.48
US$18.57
+28.3%
13.8%US$23.32US$14.84US$19.3415
Mar ’24n/a
US$18.46
0%
15.5%US$23.51US$12.72n/a15
Feb ’24n/a
US$18.78
0%
16.1%US$23.91US$12.93n/a15
Jan ’24n/a
US$18.06
0%
18.5%US$24.18US$12.62n/a15
Dec ’23US$15.50
US$17.49
+12.8%
19.6%US$24.00US$12.53US$16.7215
Nov ’23US$12.60
US$16.01
+27.0%
19.8%US$22.53US$11.76n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%