Comerica Incorporated

NYSE:CMA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.0b

Comerica Değerleme

CMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMA ( $61.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$535.00m
Piyasa DeğeriUS$8.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.7x-7.1%US$1.6b
INTR Inter & Co
14.9x41.5%US$1.9b
CMA Comerica
15x10.4%US$8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMA Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMA 15.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMA Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.16
US$71.49
+16.9%
10.7%US$85.00US$57.00n/a21
Dec ’25US$72.25
US$68.78
-4.8%
10.2%US$85.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.6%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.9%
9.0%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.6%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.2%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.0%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.8%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.4%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.4%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.7%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.6%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.9%
15.8%US$73.00US$42.00US$72.2522
Nov ’24US$39.46
US$49.50
+25.4%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.8922
Oct ’24US$41.55
US$55.95
+34.7%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.3322
Sep ’24US$48.70
US$58.36
+19.8%
11.4%US$75.00US$45.00US$57.1122
Aug ’24US$52.57
US$57.86
+10.1%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.8822
Jul ’24US$42.36
US$55.28
+30.5%
16.4%US$80.00US$42.00US$50.8022
Jun ’24US$38.18
US$57.96
+51.8%
17.3%US$80.10US$42.00US$51.2422
May ’24US$42.50
US$58.27
+37.1%
16.8%US$80.10US$45.00US$51.2123
Apr ’24US$43.42
US$74.13
+70.7%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.1123
Mar ’24US$70.68
US$81.96
+16.0%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.5922
Feb ’24US$74.35
US$81.05
+9.0%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.0622
Jan ’24US$66.85
US$81.99
+22.6%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.8122
Dec ’23US$71.61
US$84.89
+18.5%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comerica Incorporated 60 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays