KeyCorp Değerleme
KEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KEY ( $19.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KEY zar zor karlı bir banka olduğundan, göreli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| KEY'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 1.4x |
| Kitap | US$14.35b |
| Piyasa Değeri | US$19.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 90.3x |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
KEY'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.6x | ||
BAP Credicorp | 1.8x | 11.8% | US$15.7b |
FITB Fifth Third Bancorp | 1.7x | 8.1% | US$32.1b |
CMA Comerica | 1.3x | 10.9% | US$9.3b |
PNC PNC Financial Services Group | 1.7x | 12.9% | US$83.4b |
KEY KeyCorp | 1.4x | 71.7% | US$19.4b |
Price-To-Book vs Akranlar: KEY, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.6x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
KEY'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: KEY Price-To-Book Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
KEY 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 1.4x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEY 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$19.60 | US$20.72 +5.7% | 27.8% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$17.19 | US$20.22 +17.6% | 28.7% | US$43.00 | US$16.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$16.24 | US$19.59 +20.6% | 30.5% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$19.28 +13.0% | 30.5% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$15.22 | US$18.70 +22.9% | 30.2% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$14.22 | US$17.73 +24.7% | 32.9% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$14.37 | US$18.00 +25.2% | 32.2% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$14.71 | US$18.02 +22.5% | 32.2% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$17.64 +13.9% | 33.4% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$14.19 | US$17.42 +22.8% | 34.0% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$17.19 +21.3% | 35.2% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$14.40 | US$15.71 +9.1% | 41.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$13.22 | US$14.54 +10.0% | 46.2% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$10.15 | US$14.42 +42.1% | 46.7% | US$43.00 | US$10.00 | US$17.19 | 21 |
| Oct ’24 | US$10.76 | US$14.70 +36.7% | 44.4% | US$43.00 | US$10.00 | US$16.24 | 22 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$14.78 +27.8% | 44.3% | US$43.00 | US$10.00 | US$17.06 | 22 |
| Aug ’24 | US$11.99 | US$14.64 +22.1% | 45.8% | US$43.00 | US$10.00 | US$15.22 | 22 |
| Jul ’24 | US$9.24 | US$14.61 +58.2% | 47.0% | US$43.00 | US$10.00 | US$14.22 | 22 |
| Jun ’24 | US$9.62 | US$15.75 +63.7% | 41.5% | US$43.00 | US$11.00 | US$14.37 | 22 |
| May ’24 | US$10.72 | US$16.30 +52.0% | 39.0% | US$43.00 | US$11.00 | US$14.71 | 22 |
| Apr ’24 | US$12.52 | US$19.68 +57.2% | 29.9% | US$43.00 | US$12.00 | US$15.49 | 22 |
| Mar ’24 | US$18.45 | US$21.00 +13.8% | 24.9% | US$43.00 | US$16.00 | US$14.19 | 22 |
| Feb ’24 | US$19.80 | US$20.91 +5.6% | 25.3% | US$43.00 | US$16.00 | US$14.17 | 22 |
| Jan ’24 | US$17.42 | US$21.00 +20.6% | 25.1% | US$43.00 | US$16.50 | US$14.40 | 22 |
| Dec ’23 | US$18.72 | US$21.17 +13.1% | 25.2% | US$43.00 | US$16.50 | US$13.22 | 21 |
| Nov ’23 | US$18.05 | US$21.07 +16.8% | 26.0% | US$43.00 | US$16.00 | US$10.15 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%