KeyCorp

NYSE:KEY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.0b

KeyCorp Değerleme

KEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEY ( $21.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$932.00m
Piyasa DeğeriUS$22.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
BAP Credicorp
12x11.39%US$23.0b
FITB Fifth Third Bancorp
14.1x29.18%US$31.9b
CMA Comerica
16.4x1.01%US$11.3b
FCNC.A First Citizens BancShares
12x0.61%US$26.8b
KEY KeyCorp
24.6x28.06%US$23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEY Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEY'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEY 24.6xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies114PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEY Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.14
US$22.70
+7.38%
21.62%US$43.00US$18.00n/a21
Dec ’26US$18.62
US$21.56
+15.77%
23.35%US$43.00US$18.00n/a21
Nov ’26US$17.59
US$21.51
+22.28%
23.53%US$43.00US$18.00n/a21
Oct ’26US$18.51
US$21.62
+16.82%
22.51%US$43.00US$18.00n/a22
Sep ’26US$19.36
US$21.17
+9.34%
23.16%US$43.00US$18.00n/a22
Aug ’26US$17.65
US$21.21
+20.19%
23.04%US$43.00US$18.00n/a22
Jul ’26US$17.87
US$19.24
+7.67%
27.21%US$43.00US$15.50n/a23
Jun ’26US$15.86
US$18.90
+19.17%
28.60%US$43.00US$15.50n/a22
May ’26US$14.99
US$18.87
+25.85%
30.13%US$43.00US$15.50n/a20
Apr ’26US$15.80
US$20.16
+27.58%
25.81%US$43.00US$18.00n/a21
Mar ’26US$17.32
US$20.97
+21.05%
24.28%US$43.00US$18.00n/a21
Feb ’26US$17.98
US$21.04
+17.02%
24.68%US$43.00US$18.00n/a20
Jan ’26US$17.14
US$21.36
+24.65%
26.79%US$43.00US$17.00n/a17
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.26%
27.69%US$43.00US$17.00US$18.6217
Nov ’25US$17.19
US$20.22
+17.61%
28.69%US$43.00US$16.50US$17.5917
Oct ’25US$16.24
US$19.59
+20.62%
30.47%US$43.00US$16.00US$18.5117
Sep ’25US$17.06
US$19.28
+13.00%
30.52%US$43.00US$16.00US$19.3618
Aug ’25US$15.22
US$18.70
+22.86%
30.24%US$43.00US$16.00US$17.6520
Jul ’25US$14.22
US$17.73
+24.71%
32.90%US$43.00US$12.41US$17.8721
Jun ’25US$14.37
US$18.00
+25.23%
32.24%US$43.00US$12.41US$15.8621
May ’25US$14.71
US$18.02
+22.50%
32.19%US$43.00US$12.41US$14.9921
Apr ’25US$15.49
US$17.64
+13.87%
33.40%US$43.00US$12.41US$15.8021
Mar ’25US$14.19
US$17.42
+22.79%
34.03%US$43.00US$12.41US$17.3221
Feb ’25US$14.17
US$17.19
+21.29%
35.25%US$43.00US$12.00US$17.9821
Jan ’25US$14.40
US$15.71
+9.09%
41.66%US$43.00US$10.00US$17.1421
Dec ’24US$13.22
US$14.54
+10.01%
46.20%US$43.00US$10.00US$19.4821
US$22.7
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 00:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KeyCorp 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays