First Citizens BancShares, Inc.

NasdaqGS:FCNC.A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1b

First Citizens BancShares Değerleme

FCNC.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCNC.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCNC.A ( $1905.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3228.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCNC.A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FCNC.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FCNC.A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCNC.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCNC.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
NU Nu Holdings
45x27.2%US$68.7b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.1%US$29.2b
BAP Credicorp
11x12.0%US$14.4b
USB U.S. Bancorp
14.5x11.6%US$74.7b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.7x-8.9%US$27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCNC.A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (21.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCNC.A'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCNC.A Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCNC.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCNC.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCNC.A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCNC.A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,905.96
US$2,125.45
+11.5%
4.5%US$2,300.00US$2,000.00n/a11
Oct ’25US$1,818.78
US$2,263.64
+24.5%
8.1%US$2,750.00US$2,000.00n/a11
Sep ’25US$2,030.70
US$2,325.83
+14.5%
7.0%US$2,750.00US$2,150.00n/a12
Aug ’25US$2,073.40
US$2,290.42
+10.5%
9.3%US$2,750.00US$1,850.00n/a12
Jul ’25US$1,697.56
US$2,029.55
+19.6%
6.9%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
Jun ’25US$1,698.43
US$2,029.55
+19.5%
7.1%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
May ’25US$1,675.99
US$2,002.27
+19.5%
9.1%US$2,400.00US$1,650.00n/a11
Apr ’25US$1,606.87
US$1,840.40
+14.5%
6.5%US$2,000.00US$1,600.00n/a10
Mar ’25US$1,567.65
US$1,806.00
+15.2%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Feb ’25US$1,485.77
US$1,806.00
+21.6%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Jan ’25US$1,418.97
US$1,784.56
+25.8%
8.6%US$2,100.00US$1,520.00n/a9
Dec ’24US$1,485.79
US$1,770.67
+19.2%
7.7%US$2,000.00US$1,520.00n/a9
Nov ’24US$1,356.12
US$1,749.56
+29.0%
8.3%US$2,000.00US$1,520.00US$1,926.779
Oct ’24US$1,380.10
US$1,730.88
+25.4%
5.7%US$1,850.00US$1,520.00US$1,818.788
Sep ’24US$1,369.15
US$1,744.17
+27.4%
3.0%US$1,825.00US$1,675.00US$2,030.706
Aug ’24US$1,424.15
US$1,544.17
+8.4%
10.5%US$1,775.00US$1,350.00US$2,073.406
Jul ’24US$1,283.45
US$1,540.83
+20.1%
10.6%US$1,775.00US$1,350.00US$1,697.566
Jun ’24US$1,269.83
US$1,489.00
+17.3%
9.7%US$1,750.00US$1,325.00US$1,698.435
May ’24US$1,015.06
US$1,101.50
+8.5%
9.8%US$1,206.00US$950.00US$1,675.994
Apr ’24US$973.10
US$1,112.50
+14.3%
7.9%US$1,200.00US$1,025.00US$1,606.872
Mar ’24US$723.74
US$906.25
+25.2%
5.3%US$950.00US$825.00US$1,567.654
Feb ’24US$780.60
US$937.50
+20.1%
1.3%US$950.00US$925.00US$1,485.774
Jan ’24US$758.36
US$975.00
+28.6%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,418.974
Dec ’23US$810.20
US$975.00
+20.3%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,485.794
Nov ’23US$812.80
US$975.00
+20.0%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,356.124

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin