Nu Holdings Ltd.

NYSE:NU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.7b

Nu Holdings Değerleme

NU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NU ( $13.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarUS$1.78b
Piyasa DeğeriUS$64.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
FCNC.A First Citizens BancShares
12.5x-8.2%US$30.7b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$78.6b
PNC PNC Financial Services Group
17.1x12.9%US$81.3b
C Citigroup
19.4x30.6%US$130.9b
NU Nu Holdings
36x29.0%US$64.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NU Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NU'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NU 36.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NU Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.32
US$15.94
+19.7%
16.0%US$19.00US$8.00n/a20
Nov ’25US$14.34
US$15.05
+5.0%
15.1%US$18.50US$8.00n/a20
Oct ’25US$13.43
US$14.93
+11.2%
15.5%US$18.50US$8.00n/a20
Sep ’25US$14.97
US$14.32
-4.3%
16.5%US$18.00US$8.00n/a19
Aug ’25US$11.52
US$13.68
+18.7%
14.9%US$17.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$12.36
US$13.02
+5.3%
15.6%US$16.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.88
US$12.46
+4.9%
16.9%US$16.00US$8.00n/a17
May ’25US$10.88
US$12.54
+15.3%
13.9%US$16.00US$8.50n/a17
Apr ’25US$11.82
US$11.89
+0.6%
18.7%US$16.00US$6.00n/a17
Mar ’25US$11.27
US$11.51
+2.1%
19.3%US$16.00US$6.00n/a17
Feb ’25US$9.01
US$10.50
+16.5%
19.2%US$16.00US$6.00n/a17
Jan ’25US$8.33
US$10.06
+20.8%
20.2%US$16.00US$6.00n/a17
Dec ’24US$8.30
US$10.00
+20.5%
20.4%US$16.00US$6.00n/a17
Nov ’24US$8.30
US$9.52
+14.7%
25.0%US$16.00US$4.00US$14.3417
Oct ’24US$7.25
US$8.52
+17.5%
23.3%US$11.00US$4.00US$13.4316
Sep ’24US$7.11
US$8.41
+18.3%
23.9%US$11.00US$4.00US$14.9716
Aug ’24US$7.91
US$8.22
+4.0%
27.8%US$12.40US$4.00US$11.5217
Jul ’24US$7.89
US$8.03
+1.8%
27.7%US$12.40US$4.00US$12.3617
Jun ’24US$6.83
US$7.62
+11.5%
32.5%US$12.40US$3.00US$11.8817
May ’24US$5.36
US$7.02
+31.0%
35.2%US$12.50US$3.00US$10.8818
Apr ’24US$4.76
US$7.02
+47.4%
34.1%US$12.50US$3.00US$11.8218
Mar ’24US$4.86
US$7.06
+45.2%
34.7%US$12.50US$3.00US$11.2718
Feb ’24US$4.77
US$6.75
+41.5%
40.7%US$12.40US$3.00US$9.0118
Jan ’24US$4.07
US$6.93
+70.3%
38.5%US$12.40US$3.00US$8.3318
Dec ’23US$4.36
US$7.01
+60.7%
37.8%US$12.40US$3.30US$8.3019
Nov ’23US$5.09
US$7.12
+40.0%
41.3%US$12.50US$3.30US$8.3017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%