FCNC.A Stoklara Genel Bakış

FCNC.A temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 34.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 9.1% oranında düşmesi öngörülüyor

Kar marjları (27%) geçen yılın altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Declining Interest Margins Will Suppress Future Earnings

Key Takeaways Declining interest rates and sensitivity may pressure revenue and earnings due to reduced net interest margins. Increased investment in risk management and tech can suppress margins, while commercial real estate struggles could lead to sustained charge-offs.

View narrative

US$2.30k

7.5% undervalued

-2.08%

Revenue growth p.a.

10 days ago

First Citizens BancShares, Inc. Rakipler

Nu Holdings

NYSE:NU

US$49.9b

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$28.8b

Credicorp

NYSE:BAP

US$14.5b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$74.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti First Citizens BancShares
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$2,130.51
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$2,388.78
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$1,363.97
Beta	0.84
1 Aylık Değişim	-9.46%
3 Aylık Değişim	8.93%
1 Yıllık Değişim	48.86%
3 Yıllık Değişim	146.49%
5 Yıllık Değişim	301.57%
Halka arzdan bu yana değişim	6,772.61%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	FCNC.A	US Banks	US Pazar
7D	2.1%	-3.4%	-2.4%
1Y	48.9%	29.1%	23.3%

Getiri vs. Endüstri: FCNC.A geçen yıl % 29.1 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: FCNC.A geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is FCNC.A's price volatile compared to industry and market?
FCNC.A volatility
FCNC.A Average Weekly Movement	7.0%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FCNC.A son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FCNC.A 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1898	15,868	Frank Holding	www.firstcitizens.com

First Citizens BancShares, Inc. bireylere, işletmelere ve profesyonellere perakende ve ticari bankacılık hizmetleri sunan First-Citizens Bank & Trust Company'nin holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin mevduat ürünleri arasında çek, tasarruf, para piyasası ve vadeli mevduat hesapları bulunmaktadır. Kredi ürün portföyü ticari inşaat ve ipotek; ticari ve endüstriyel kiralamaların yanı sıra küçük işletme yönetimi kredilerinden oluşmaktadır.

First Citizens BancShares, Inc. Temel Bilgiler Özeti

First Citizens BancShares'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FCNC.A temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$29.45b
Kazançlar(TTM)	US$2.53b
Gelir(TTM)	US$9.36b

11.8x

F/K Oranı

1.4x

P/B Oranı

FCNC.A aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FCNC.A gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$9.36b
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$9.36b
Diğer Giderler	US$6.83b
Kazançlar	US$2.53b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	180.85
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	27.02%
Borç/Özkaynak Oranı	170.4%

FCNC.A uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.4%

Mevcut Temettü Verimi

4%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Citizens BancShares, Inc. 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
John Heagerty	Atlantic Equities LLP
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

FCNC.A Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Declining Interest Margins Will Suppress Future Earnings

First Citizens BancShares, Inc. Rakipler

NYSE:NU

US$49.9b

NasdaqGS:FITB

US$28.8b

NYSE:BAP

US$14.5b

NYSE:USB

US$74.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Price target increased by 7.2% to US$2,302

Upcoming dividend of US$1.95 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First Citizens Bank Offering Tax Equity Investments in Renewable Energy Projects

Third quarter dividend increased to US$1.95

First Citizens BancShares, Inc. Declares Dividends on the Class A and Class B Common Stock, Payable on December 16, 2024

Recent updates

Price target increased by 7.2% to US$2,302

Upcoming dividend of US$1.95 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First Citizens Bank Offering Tax Equity Investments in Renewable Energy Projects

Third quarter dividend increased to US$1.95

First Citizens BancShares, Inc. Declares Dividends on the Class A and Class B Common Stock, Payable on December 16, 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First Citizens BancShares, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Upcoming dividend of US$1.64 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.5% to US$2,198

Second quarter dividend of US$1.64 announced

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First Citizens BancShares, Inc. (NasdaqGS:FCNC.A) announces an Equity Buyback for $3,500 million worth of its shares.

First Citizens Bancshares, Inc. Declares Dividends on the Company's Class A and Class B Common Stock, Payable on September 16, 2024

Upcoming dividend of US$1.64 per share

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Director recently sold US$3.5m worth of stock

Price target increased by 7.3% to US$2,002

Fourth quarter dividend of US$1.64 announced

First Citizens BancShares, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on June 17, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Citizens BancShares, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Director recently sold US$4.7m worth of stock

First Citizens BancShares, Inc. (NasdaqGS:FCNC.A) entered into a definitive purchase agreement to acquire Svb Global Services India LLP from SVB Financial Group (OTCPK:SIVB.Q).

First Citizens BancShares, Inc., Annual General Meeting, May 01, 2024

Vice Chairwoman notifies of intention to sell stock

Vice Chairwoman notifies of intention to sell stock

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$1.64 per share

Third quarter dividend of US$1.64 announced

First Citizens BancShares, Inc. Provides Net Interest Income Guidance for the First Quarter and Full Year of 2024

First Citizens BancShares, Inc. Provides Net Interest Income Guidance for the First Quarter and Full Year of 2024

First Citizens Bancshares, Inc. Announces Net Charge-Offs Fourth Quarter Ended December 31, 2023

First Citizens Bank Announces Appoints James Bennett as Executive Director of External Affairs

First Citizens BancShares, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 26, 2024

Vice Chairwoman recently sold US$978k worth of stock

Vice Chairwoman notifies of intention to sell stock

First Citizens BancShares, Inc. and First-Citizens Bank & Trust Company Appoint David G. Leitch to its Board of Directors and Audit Committee and Compensation, Nominations and Governance Committee, Effective January 1, 2024

Upcoming dividend of US$1.64 per share at 0.5% yield

Vice Chairwoman recently sold US$2.9m worth of stock

Vice Chairwoman notifies of intention to sell stock

First Citizens BancShares, Inc. Announces Demise of Floyd Keels, Member of Board of Directors

New major risk - Revenue and earnings growth

First Citizens BancShares, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on December 15, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$50.73 (vs US$19.29 in 3Q 2022)

First Citizens BancShares, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

First Citizens BancShares, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 0.2% yield

Vice Chairwoman recently sold US$2.3m worth of stock

Price target increased by 10% to US$1,703

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First Citizens BancShares, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Chairman & CEO recently sold US$4.6m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 0.2% yield

Consensus EPS estimates increase by 16%, revenue downgraded

Price target increased by 16% to US$1,276