Hang Seng Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HSNG.F ( $12.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.73 )

HSNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSNG.F ( $12.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSNG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.1x
Kazançlar	HK$17.21b
Piyasa Değeri	HK$173.73b

HSNG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	6.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
BAP Credicorp	11x	11.8%	US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp	15.6x	8.3%	US$32.4b
CMA Comerica	17.8x	10.8%	US$9.6b
USB U.S. Bancorp	16.4x	11.3%	US$83.7b
HSNG.F Hang Seng Bank	10.1x	1.6%	US$173.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSNG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSNG.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$12.29 0%	8.3%	US$14.13	US$10.15	n/a	11
Nov ’25	n/a	US$12.26 0%	8.3%	US$14.12	US$10.14	n/a	11
Oct ’25	US$12.65	US$12.26 -3.1%	8.3%	US$14.12	US$10.14	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$12.35 0%	8.2%	US$14.12	US$10.27	n/a	11
Aug ’25	US$12.24	US$12.39 +1.2%	7.9%	US$14.07	US$10.24	n/a	11
Jul ’25	n/a	US$13.18 0%	7.4%	US$15.26	US$11.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$13.19 0%	7.4%	US$15.27	US$11.80	n/a	12
May ’25	n/a	US$13.01 0%	7.5%	US$15.23	US$11.77	n/a	12
Apr ’25	n/a	US$12.65 0%	9.7%	US$15.22	US$11.05	n/a	12
Mar ’25	n/a	US$12.65 0%	9.7%	US$15.22	US$11.05	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$12.86 0%	10.9%	US$15.11	US$10.74	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$13.11 0%	11.1%	US$15.16	US$11.10	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$14.07 0%	11.4%	US$17.42	US$11.27	n/a	11
Nov ’24	n/a	US$14.54 0%	9.7%	US$17.35	US$12.12	n/a	11
Oct ’24	US$11.86	US$14.54 +22.6%	9.7%	US$17.35	US$12.12	US$12.65	11
Sep ’24	n/a	US$15.19 0%	8.1%	US$17.40	US$13.43	n/a	11
Aug ’24	n/a	US$16.11 0%	10.0%	US$18.99	US$14.50	US$12.24	11
Jul ’24	n/a	US$17.74 0%	13.3%	US$22.68	US$13.89	n/a	11
Jun ’24	n/a	US$17.74 0%	13.3%	US$22.68	US$13.89	n/a	11
May ’24	US$14.72	US$17.85 +21.2%	12.3%	US$22.68	US$14.65	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$18.07 0%	10.8%	US$22.68	US$15.54	n/a	11
Mar ’24	n/a	US$18.11 0%	10.7%	US$22.69	US$15.81	n/a	11
Feb ’24	n/a	US$18.13 0%	15.0%	US$22.71	US$14.03	n/a	11
Jan ’24	US$16.36	US$18.68 +14.2%	13.3%	US$22.88	US$14.78	n/a	11
Dec ’23	US$15.56	US$18.68 +20.1%	13.3%	US$22.88	US$14.78	n/a	11
Nov ’23	US$14.22	US$18.80 +32.2%	12.4%	US$22.68	US$14.65	n/a	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

-5.3%

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

-6.1%

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

-3.9%

-5.9%