BankGuam Holding Company

OTCPK:BKGM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.5m

BankGuam Holding Değerleme

BKGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKGM ( $950 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10784.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKGM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKGM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKGM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1x
KazançlarUS$17.84m
Piyasa DeğeriUS$18.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
CIBH CIB Marine Bancshares
9.2xn/aUS$38.0m
OAKC Oakworth Capital
21.8xn/aUS$151.0m
FNBT FineMark Holdings
115.6xn/aUS$327.5m
FLEW Fleetwood Bank
12.4xn/aUS$19.2m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKGM'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.2x10.5%
BKGM BankGuam Holding
 1xn/aUS$18.48m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BKGM 1.0xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.2x10.5%
BKGM BankGuam Holding
 1xn/aUS$18.48m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKGM Price-To-Earnings Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKGM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKGM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%