Inter & Co Değerleme

INTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTR ( $6.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

INTR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.7x-7.1%US$1.6b
CMA Comerica
15.3x10.9%US$8.3b
BAP Credicorp
11x12.0%US$14.4b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.7x-8.9%US$27.1b
INTR Inter & Co
25.9x36.8%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTR Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTR'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTR Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.44
US$7.80
+21.0%
21.8%US$10.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$6.54
US$7.68
+17.5%
21.9%US$10.00US$4.00n/a9
Sep ’25US$7.35
US$7.63
+3.8%
21.2%US$10.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$6.44
US$6.90
+7.1%
17.6%US$8.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$5.97
US$6.70
+12.2%
17.8%US$8.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$6.08
US$6.04
-0.7%
21.7%US$8.00US$4.00n/a9
May ’25US$5.05
US$5.66
+12.0%
19.4%US$6.80US$3.60n/a9
Apr ’25US$5.76
US$5.69
-1.2%
18.4%US$6.80US$3.60n/a10
Mar ’25US$5.92
US$5.69
-3.8%
18.4%US$6.80US$3.60n/a10
Feb ’25US$5.11
US$5.59
+9.5%
19.6%US$6.40US$3.20n/a8
Jan ’25US$5.56
US$5.14
-7.5%
21.3%US$6.26US$2.80n/a8
Dec ’24US$4.98
US$5.14
+3.3%
21.3%US$6.26US$2.80n/a8
Nov ’24US$4.58
US$4.65
+1.6%
22.7%US$6.00US$2.50US$6.198
Oct ’24US$4.00
US$3.73
-6.8%
30.8%US$5.50US$2.50US$6.548
Sep ’24US$4.07
US$3.67
-9.7%
30.1%US$5.50US$2.50US$7.358
Aug ’24US$3.93
US$3.40
-13.5%
24.4%US$4.50US$2.50US$6.448
Jul ’24US$3.13
US$3.34
+6.6%
23.0%US$4.50US$2.50US$5.978
Jun ’24US$2.81
US$3.74
+33.2%
42.2%US$8.00US$2.50US$6.0810
May ’24US$1.76
US$3.71
+110.9%
42.6%US$8.00US$2.50US$5.0510
Apr ’24US$1.70
US$3.87
+127.7%
39.6%US$8.00US$2.50US$5.7610
Mar ’24US$2.00
US$4.63
+131.7%
34.5%US$8.00US$2.50US$5.9211
Feb ’24US$2.50
US$4.63
+85.4%
34.5%US$8.00US$2.50US$5.1111
Jan ’24US$2.37
US$4.77
+101.4%
35.2%US$8.00US$2.16US$5.5611
Dec ’23US$2.33
US$5.65
+142.7%
28.6%US$8.00US$2.16US$4.9811
Nov ’23US$2.97
US$5.74
+93.1%
27.9%US$8.00US$2.16US$4.5811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin