Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

OTCPK:OVCH.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.9b

Oversea-Chinese Banking Değerleme

OVCH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVCH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OVCH.Y ( $24.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVCH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVCH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVCH.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OVCH.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OVCH.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVCH.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarS$7.52b
Piyasa DeğeriS$74.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OVCH.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OVCH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
C Citigroup
19.9x30.4%US$133.2b
OVCH.Y Oversea-Chinese Banking
9.8x0.8%US$74.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OVCH.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OVCH.Y'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OVCH.Y 9.8xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OVCH.Y Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OVCH.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OVCH.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OVCH.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%