China Construction Bank Corporation

OTCPK:CICH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$309.0b

China Construction Bank Değerleme

CICH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CICH.F ( $1.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CICH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CICH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CICH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CICH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CICH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CICH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarCN¥336.43b
Piyasa DeğeriCN¥2.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CICH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CICH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
WFC Wells Fargo
12.3x4.43%US$256.2b
C Citigroup
16.2x9.70%US$238.5b
BAC Bank of America
13.1x6.09%US$397.6b
PNC PNC Financial Services Group
13.9x5.93%US$95.4b
CICH.F China Construction Bank
6x5.35%US$2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CICH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (13.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CICH.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
CICH.F 6.0xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies103PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CICH.F Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CICH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CICH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CICH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CICH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.11
US$1.37
+23.47%
6.09%US$1.58US$1.25n/a16
Jun ’27US$1.12
US$1.36
+21.21%
6.73%US$1.57US$1.19n/a17
May ’27US$1.17
US$1.27
+9.01%
10.08%US$1.40US$0.85n/a17
Apr ’27US$1.07
US$1.23
+15.14%
10.10%US$1.39US$0.85n/a18
Mar ’27US$0.99
US$1.23
+24.13%
10.76%US$1.43US$0.85n/a18
Feb ’27US$0.94
US$1.21
+29.05%
10.66%US$1.41US$0.84n/a18
Jan ’27US$0.98
US$1.21
+22.99%
10.64%US$1.40US$0.83n/a18
Dec ’26US$0.99
US$1.21
+21.85%
11.31%US$1.47US$0.82n/a19
Nov ’26US$0.97
US$1.17
+20.57%
14.05%US$1.50US$0.80n/a19
Oct ’26US$0.94
US$1.16
+23.96%
14.24%US$1.50US$0.80n/a19
Sep ’26US$0.98
US$1.14
+16.49%
15.08%US$1.50US$0.80n/a18
Aug ’26US$1.04
US$1.08
+3.67%
15.86%US$1.49US$0.79n/a18
Jul ’26US$0.95
US$1.05
+10.44%
14.93%US$1.49US$0.79n/a17
Jun ’26US$0.92
US$1.03
+11.78%
14.58%US$1.49US$0.81US$1.1217
May ’26US$0.82
US$1.02
+24.10%
14.70%US$1.47US$0.80US$1.1717
Apr ’26US$0.89
US$1.01
+14.10%
14.49%US$1.40US$0.80US$1.0718
Mar ’26n/a
US$0.97
0%
14.91%US$1.40US$0.80US$0.9918
Feb ’26US$0.85
US$0.95
+11.85%
14.87%US$1.40US$0.78US$0.9417
Jan ’26US$0.86
US$0.90
+5.00%
15.40%US$1.40US$0.75US$0.9817
Dec ’25US$0.72
US$0.92
+26.86%
15.40%US$1.40US$0.76US$0.9918
Nov ’25US$0.76
US$0.92
+21.79%
15.69%US$1.43US$0.77US$0.9718
Oct ’25US$0.77
US$0.89
+15.00%
8.06%US$1.06US$0.78US$0.9418
Sep ’25US$0.72
US$0.87
+21.78%
8.10%US$1.05US$0.78US$0.9818
Aug ’25US$0.66
US$0.86
+30.52%
8.11%US$1.05US$0.76US$1.0418
Jul ’25US$0.76
US$0.84
+10.58%
9.24%US$1.05US$0.70US$0.9520
Jun ’25US$0.71
US$0.82
+16.42%
10.07%US$1.05US$0.66US$0.9220
US$1.3
Fair Value
17.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Construction Bank Corporation 50 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Kevin KwekBernstein