Wells Fargo Değerleme
WFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WFC ( $74.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WFC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.5x |
| Kazançlar | US$16.97b |
| Piyasa Değeri | US$247.51b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
BAC Bank of America | 16.3x | 9.7% | US$358.7b |
C Citigroup | 19.5x | 30.6% | US$130.0b |
PNC PNC Financial Services Group | 17.3x | 12.9% | US$82.4b |
USB U.S. Bancorp | 15.5x | 11.6% | US$77.8b |
WFC Wells Fargo | 14.5x | 3.6% | US$247.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WFC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (17.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WFC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.5x |
| Adil PE Oran | 17.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$74.09 | US$67.68 -8.7% | 10.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$64.68 | US$66.59 +2.9% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$55.39 | US$63.35 +14.4% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$58.47 | US$63.64 +8.8% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$56.88 | US$64.31 +13.1% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.59 | US$63.62 +5.0% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$59.92 | US$63.35 +5.7% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$59.52 | US$62.89 +5.7% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.61 | US$58.82 +2.1% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$55.06 | US$56.16 +2.0% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$48.73 | US$55.45 +13.8% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.22 | US$52.20 +6.1% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$45.02 | US$49.68 +10.4% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.07 +26.4% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$64.68 | 23 |
| Oct ’24 | US$40.86 | US$50.07 +22.5% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$55.39 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.65 | US$50.48 +21.2% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$58.47 | 24 |
| Aug ’24 | US$45.71 | US$50.27 +10.0% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$56.88 | 24 |
| Jul ’24 | US$42.68 | US$48.47 +13.6% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.59 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.06 | US$48.31 +20.6% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.92 | 25 |
| May ’24 | US$40.39 | US$48.39 +19.8% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.52 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.38 | US$52.46 +40.4% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$57.61 | 24 |
| Mar ’24 | US$46.68 | US$53.13 +13.8% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$55.06 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.33 | US$52.92 +11.8% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$48.73 | 24 |
| Jan ’24 | US$41.29 | US$53.78 +30.3% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.22 | 24 |
| Dec ’23 | US$46.87 | US$53.90 +15.0% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$45.02 | 24 |
| Nov ’23 | US$46.95 | US$52.83 +12.5% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$39.61 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BNP Paribas
€68.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€63.71
7D
-1.5%
1Y
3.5%
Intesa Sanpaolo
€66.8b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€4.01
7D
-2.9%
1Y
42.8%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.30
7D
-8.8%
1Y
8.1%