Bank of America Corporation

NYSE:BAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$340.5b

Bank of America Değerleme

BAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAC ( $44.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$21.94b
Piyasa DeğeriUS$340.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
WFC Wells Fargo
14x4.1%US$238.4b
JPM JPMorgan Chase
13.1x-2.7%US$682.2b
C Citigroup
20x31.0%US$134.3b
PNC PNC Financial Services Group
16.3x13.4%US$77.0b
BAC Bank of America
15.5x9.9%US$340.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAC 15.5xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAC Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.38
US$49.13
+10.7%
10.9%US$57.00US$39.50n/a21
Dec ’25US$47.51
US$47.79
+0.6%
10.1%US$57.00US$39.50n/a21
Nov ’25US$41.76
US$46.17
+10.6%
7.9%US$53.00US$39.50n/a21
Oct ’25US$39.22
US$45.27
+15.4%
7.4%US$52.00US$39.50n/a21
Sep ’25US$40.75
US$45.57
+11.8%
7.3%US$52.00US$39.50n/a22
Aug ’25US$39.50
US$45.48
+15.1%
7.9%US$52.00US$38.00n/a22
Jul ’25US$40.01
US$40.82
+2.0%
6.8%US$46.00US$37.00n/a23
Jun ’25US$39.99
US$40.29
+0.8%
6.8%US$46.00US$35.00n/a23
May ’25US$36.95
US$40.08
+8.5%
6.9%US$46.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$37.52
US$38.09
+1.5%
9.1%US$46.00US$33.00n/a21
Mar ’25US$34.35
US$37.60
+9.5%
10.1%US$50.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$33.55
US$37.50
+11.8%
11.0%US$50.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$33.67
US$34.76
+3.2%
14.0%US$50.00US$28.00n/a23
Dec ’24US$30.96
US$33.50
+8.2%
15.6%US$51.00US$27.50US$47.5123
Nov ’24US$26.40
US$33.64
+27.4%
15.0%US$49.00US$27.00US$41.7622
Oct ’24US$27.38
US$34.68
+26.7%
13.0%US$48.00US$27.50US$39.2222
Sep ’24US$28.98
US$35.07
+21.0%
13.9%US$49.00US$28.00US$40.7522
Aug ’24US$31.62
US$35.55
+12.4%
15.4%US$52.00US$28.00US$39.5022
Jul ’24US$28.69
US$35.33
+23.1%
16.1%US$49.00US$28.00US$40.0122
Jun ’24US$27.78
US$35.94
+29.4%
14.1%US$47.00US$28.00US$39.9922
May ’24US$29.04
US$36.23
+24.7%
13.6%US$47.00US$28.00US$36.9523
Apr ’24US$28.60
US$39.31
+37.5%
14.0%US$52.00US$28.00US$37.5223
Mar ’24US$34.14
US$40.59
+18.9%
13.5%US$53.00US$33.00US$34.3523
Feb ’24US$35.92
US$40.53
+12.8%
12.6%US$52.00US$33.00US$33.5523
Jan ’24US$33.12
US$41.24
+24.5%
11.9%US$52.00US$32.00US$33.6724
Dec ’23US$36.55
US$41.76
+14.3%
12.5%US$55.00US$32.00US$30.9623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of America Corporation 62 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays