Citigroup Inc.

NYSE:C Stok Raporu

Piyasa değeri: US$133.2b

Citigroup Değerleme

C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C ( $69.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$6.70b
Piyasa DeğeriUS$133.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$252.9b
BAC Bank of America
16.4x9.5%US$360.6b
C Citigroup
19.9x30.4%US$133.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
C 19.9xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.84
US$76.62
+9.7%
13.9%US$110.00US$66.00n/a19
Nov ’25US$63.71
US$73.88
+16.0%
9.1%US$91.00US$64.00n/a19
Oct ’25US$61.81
US$72.72
+17.7%
10.1%US$87.00US$63.00n/a19
Sep ’25US$62.64
US$72.24
+15.3%
9.6%US$87.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$63.28
US$72.29
+14.2%
9.6%US$86.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$63.43
US$68.25
+7.6%
10.5%US$85.00US$55.00n/a22
Jun ’25US$62.31
US$67.85
+8.9%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
May ’25US$61.35
US$67.85
+10.6%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$63.46
US$63.70
+0.4%
13.4%US$88.00US$50.00n/a22
Mar ’25US$55.60
US$61.23
+10.1%
15.3%US$95.00US$43.00n/a23
Feb ’25US$56.06
US$60.63
+8.1%
16.0%US$95.00US$43.00n/a23
Jan ’25US$51.44
US$53.91
+4.8%
20.3%US$85.00US$40.00n/a23
Dec ’24US$47.23
US$50.46
+6.8%
20.6%US$85.00US$40.00n/a23
Nov ’24US$39.60
US$50.89
+28.5%
19.5%US$82.00US$42.00US$63.7122
Oct ’24US$41.13
US$52.57
+27.8%
17.3%US$81.00US$43.00US$61.8122
Sep ’24US$41.59
US$53.32
+28.2%
17.6%US$85.00US$43.00US$62.6422
Aug ’24US$47.07
US$54.55
+15.9%
18.1%US$88.00US$45.00US$63.2822
Jul ’24US$46.04
US$55.89
+21.4%
17.2%US$84.00US$45.00US$63.4322
Jun ’24US$44.84
US$55.83
+24.5%
16.4%US$79.00US$45.00US$62.3122
May ’24US$47.25
US$56.74
+20.1%
15.3%US$78.00US$45.00US$61.3522
Apr ’24US$46.89
US$56.07
+19.6%
16.5%US$75.00US$41.00US$63.4622
Mar ’24US$51.50
US$56.98
+10.6%
18.3%US$87.00US$41.00US$55.6022
Feb ’24US$52.15
US$56.59
+8.5%
17.8%US$83.00US$41.00US$56.0622
Jan ’24US$45.23
US$55.91
+23.6%
20.2%US$87.00US$42.00US$51.4423
Dec ’23US$47.78
US$56.30
+17.8%
21.1%US$90.00US$42.00US$47.2322
Nov ’23US$46.22
US$55.59
+20.3%
19.3%US$79.00US$42.00US$39.6022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%