Bank of Georgia Group PLC

OTCPK:BDGS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Bank of Georgia Group Değerleme

BDGS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDGS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDGS.F ( $63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $179.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDGS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDGS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDGS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDGS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDGS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDGS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarGEL 2.31b
Piyasa DeğeriGEL 7.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDGS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDGS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
INTR Inter & Co
15.5x36.0%US$2.0b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.5b
BAP Credicorp
10.6x11.6%US$14.7b
BDGS.F Bank of Georgia Group
3x-3.2%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDGS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDGS.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BDGS.F 3.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDGS.F Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDGS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDGS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BDGS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDGS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$74.01
0%
15.7%US$92.11US$57.80n/a5
Nov ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Oct ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Sep ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Aug ’25n/a
US$73.07
0%
13.1%US$86.75US$58.48n/a5
Jul ’25n/a
US$71.89
0%
14.3%US$85.37US$54.01n/a5
Jun ’25n/a
US$72.20
0%
14.3%US$85.74US$54.24n/a5
May ’25US$67.25
US$77.33
+15.0%
23.8%US$112.91US$52.75n/a6
Apr ’25n/a
US$78.59
0%
24.2%US$115.36US$53.89n/a6
Mar ’25US$57.25
US$73.85
+29.0%
23.5%US$104.92US$53.94n/a6
Feb ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Jan ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Dec ’24n/a
US$66.11
0%
28.1%US$103.87US$48.78n/a6
Nov ’24n/a
US$62.26
0%
23.6%US$85.97US$47.27n/a5
Oct ’24US$41.92
US$65.84
+57.1%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Sep ’24n/a
US$65.84
0%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Aug ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jul ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jun ’24n/a
US$49.61
0%
33.1%US$78.90US$26.20n/a6
May ’24n/a
US$47.62
0%
30.5%US$71.84US$26.48US$67.256
Apr ’24n/a
US$44.40
0%
29.6%US$68.70US$25.32n/a6
Mar ’24US$33.50
US$44.40
+32.5%
29.6%US$68.70US$25.32US$57.256
Feb ’24n/a
US$42.74
0%
24.3%US$58.89US$26.14n/a6
Jan ’24n/a
US$39.55
0%
33.2%US$58.55US$21.08n/a6
Dec ’23n/a
US$37.55
0%
35.7%US$57.79US$20.81n/a6
Nov ’23n/a
US$29.75
0%
29.2%US$46.48US$19.83n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

National Bank of Greece

€6.1b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.05

7D

-2.5%

1Y

4.4%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$389.1b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.75

7D

-4.6%

1Y

-28.4%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€12.96

7D

-8.3%

1Y

-1.7%