JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM.PRJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$677.9b

JPMorgan Chase Değerleme

JPM.PRJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPM.PRJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JPM.PRJ ( $22.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPM.PRJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JPM.PRJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JPM.PRJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JPM.PRJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JPM.PRJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JPM.PRJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$52.07b
Piyasa DeğeriUS$677.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JPM.PRJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JPM.PRJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
BAC Bank of America
16.2x9.8%US$353.4b
WFC Wells Fargo
14.7x3.7%US$245.0b
C Citigroup
19.6x30.4%US$130.3b
USB U.S. Bancorp
15.7x11.6%US$79.2b
JPM.PRJ JPMorgan Chase
13.2x-4.8%US$677.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JPM.PRJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JPM.PRJ'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
JPM.PRJ 13.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JPM.PRJ Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JPM.PRJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JPM.PRJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JPM.PRJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%