Pinnacle Financial Partners, Inc.

NasdaqGS:PNFP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Pinnacle Financial Partners Değerleme

PNFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNFP ( $126.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $178.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNFP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNFP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNFP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNFP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNFP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$403.58m
Piyasa DeğeriUS$9.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNFP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNFP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
CBSH Commerce Bancshares
19.1x0.3%US$9.5b
WTFC Wintrust Financial
15.1x6.7%US$9.1b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.5x22.7%US$10.2b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.9x23.6%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNFP Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNFP'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PNFP 23.9xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNFP Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNFP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNFP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNFP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNFP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$126.18
US$117.20
-7.1%
11.6%US$138.00US$97.00n/a10
Nov ’25US$104.64
US$114.55
+9.5%
8.6%US$130.00US$97.00n/a11
Oct ’25US$93.19
US$107.09
+14.9%
6.7%US$120.00US$97.00n/a11
Sep ’25US$99.57
US$102.92
+3.4%
8.1%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$92.25
US$103.00
+11.7%
8.2%US$120.00US$87.00n/a12
Jul ’25US$79.18
US$95.67
+20.8%
5.0%US$105.00US$89.00n/a12
Jun ’25US$79.51
US$96.33
+21.2%
5.5%US$108.00US$89.00n/a12
May ’25US$78.25
US$96.92
+23.9%
6.4%US$109.00US$89.00n/a12
Apr ’25US$83.56
US$97.83
+17.1%
7.0%US$110.00US$88.00n/a12
Mar ’25US$80.90
US$97.73
+20.8%
7.3%US$110.00US$88.00n/a11
Feb ’25US$82.58
US$97.73
+18.3%
7.3%US$110.00US$88.00n/a11
Jan ’25US$87.22
US$89.09
+2.1%
15.0%US$108.00US$69.00n/a11
Dec ’24US$76.87
US$78.91
+2.7%
7.6%US$87.00US$69.00n/a11
Nov ’24US$62.89
US$78.20
+24.3%
7.4%US$87.00US$69.00US$104.6410
Oct ’24US$67.04
US$77.70
+15.9%
9.9%US$86.00US$60.00US$93.1910
Sep ’24US$68.92
US$78.22
+13.5%
9.2%US$85.00US$60.00US$99.579
Aug ’24US$74.66
US$78.22
+4.8%
9.2%US$85.00US$60.00US$92.259
Jul ’24US$56.65
US$68.56
+21.0%
13.4%US$80.00US$47.00US$79.189
Jun ’24US$50.41
US$69.67
+38.2%
14.3%US$85.00US$47.00US$79.519
May ’24US$53.02
US$69.67
+31.4%
14.3%US$85.00US$47.00US$78.259
Apr ’24US$55.16
US$81.44
+47.7%
14.1%US$95.00US$62.00US$83.569
Mar ’24US$73.85
US$86.61
+17.3%
11.2%US$95.00US$62.00US$80.909
Feb ’24US$78.64
US$85.72
+9.0%
11.1%US$95.00US$62.00US$82.589
Jan ’24US$73.40
US$92.40
+25.9%
12.0%US$112.00US$72.00US$87.2210
Dec ’23US$83.75
US$97.00
+15.8%
11.0%US$112.00US$72.00US$76.8710
Nov ’23US$83.31
US$97.00
+16.4%
11.0%US$112.00US$72.00US$62.8910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%