Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

Commerce Bancshares Değerleme

CBSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBSH ( $71.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $110.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBSH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBSH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBSH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBSH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBSH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$494.82m
Piyasa DeğeriUS$9.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.5x23.6%US$9.5b
SSB SouthState
16.3x27.9%US$8.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
13.6x6.3%US$8.8b
WTFC Wintrust Financial
14.5x6.7%US$8.8b
CBSH Commerce Bancshares
18.5x0.3%US$9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBSH Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBSH'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CBSH 18.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBSH Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBSH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.57
US$69.36
-3.1%
8.4%US$80.00US$62.00n/a7
Nov ’25US$62.65
US$66.07
+5.5%
3.8%US$70.00US$62.00n/a7
Oct ’25US$57.43
US$66.50
+15.8%
4.7%US$71.00US$62.00n/a7
Sep ’25US$63.96
US$66.06
+3.3%
4.4%US$71.00US$62.00n/a8
Aug ’25US$62.82
US$65.19
+3.8%
6.1%US$71.00US$58.00n/a8
Jul ’25US$55.22
US$58.25
+5.5%
5.7%US$64.00US$52.00n/a8
Jun ’25US$55.64
US$57.63
+3.6%
6.3%US$64.00US$52.00n/a8
May ’25US$55.76
US$55.75
-0.02%
5.3%US$61.00US$52.00n/a8
Apr ’25US$52.43
US$52.89
+0.9%
5.0%US$57.50US$49.52n/a7
Mar ’25US$51.92
US$53.18
+2.4%
5.2%US$57.50US$49.52n/a7
Feb ’25US$51.81
US$53.96
+4.2%
9.9%US$64.00US$46.00n/a7
Jan ’25US$53.41
US$49.61
-7.1%
6.0%US$55.00US$46.00n/a6
Dec ’24US$49.53
US$48.65
-1.8%
3.3%US$51.43US$46.67n/a6
Nov ’24US$41.35
US$48.57
+17.5%
3.2%US$51.43US$46.67US$62.656
Oct ’24US$45.70
US$49.68
+8.7%
4.1%US$53.33US$46.67US$57.436
Sep ’24US$47.57
US$50.16
+5.4%
5.3%US$53.33US$45.71US$63.966
Aug ’24US$51.04
US$50.48
-1.1%
5.6%US$53.33US$45.71US$62.826
Jul ’24US$46.38
US$51.75
+11.6%
8.3%US$58.10US$45.71US$55.226
Jun ’24US$46.34
US$53.97
+16.5%
7.7%US$58.10US$45.71US$55.646
May ’24US$52.89
US$55.24
+4.4%
6.5%US$58.10US$47.62US$55.766
Apr ’24US$55.57
US$64.76
+16.5%
4.1%US$68.57US$60.95US$52.436
Mar ’24US$62.55
US$65.40
+4.5%
3.1%US$68.57US$61.90US$51.926
Feb ’24US$62.90
US$65.24
+3.7%
3.2%US$68.57US$61.90US$51.816
Jan ’24US$64.83
US$65.55
+1.1%
3.3%US$68.57US$61.90US$53.417
Dec ’23US$67.43
US$64.93
-3.7%
4.9%US$68.93US$58.96US$49.536
Nov ’23US$64.48
US$63.64
-1.3%
4.6%US$68.93US$58.96US$41.356

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-0.5%

1Y

4.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-6.4%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

18.1%