Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Western Alliance Bancorporation Değerleme

WAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAL ( $89.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $168.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$705.90m
Piyasa DeğeriUS$9.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23x23.6%US$9.4b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.7b
WBS Webster Financial
13.6x15.2%US$10.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAL'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WAL 13.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAL Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.17
US$100.14
+12.3%
3.7%US$107.00US$92.00n/a14
Nov ’25US$83.31
US$99.40
+19.3%
3.7%US$105.00US$92.00n/a15
Oct ’25US$83.75
US$95.00
+13.4%
7.7%US$110.00US$83.00n/a15
Sep ’25US$81.68
US$91.06
+11.5%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Aug ’25US$76.31
US$91.06
+19.3%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Jul ’25US$62.60
US$75.35
+20.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Jun ’25US$63.03
US$75.41
+19.6%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
May ’25US$58.77
US$75.47
+28.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$62.46
US$79.69
+27.6%
8.4%US$91.00US$62.00n/a16
Mar ’25US$56.40
US$78.73
+39.6%
7.4%US$85.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$59.12
US$79.13
+33.9%
7.2%US$85.00US$62.00n/a15
Jan ’25US$65.79
US$65.46
-0.5%
18.9%US$85.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$54.86
US$57.71
+5.2%
10.5%US$64.00US$41.00n/a16
Nov ’24US$42.39
US$57.34
+35.3%
12.9%US$65.00US$39.40US$83.3116
Oct ’24US$45.97
US$57.78
+25.7%
13.3%US$66.00US$39.40US$83.7516
Sep ’24US$51.12
US$58.71
+14.9%
13.3%US$66.00US$39.40US$81.6816
Aug ’24US$50.79
US$57.96
+14.1%
14.3%US$66.00US$39.40US$76.3115
Jul ’24US$36.47
US$54.36
+49.1%
17.9%US$71.00US$39.40US$62.6015
Jun ’24US$34.25
US$56.11
+63.8%
18.9%US$71.00US$32.00US$63.0314
May ’24US$36.44
US$56.30
+54.5%
17.5%US$71.00US$32.00US$58.7715
Apr ’24US$35.54
US$69.07
+94.3%
23.8%US$96.00US$38.00US$62.4614
Mar ’24US$75.16
US$86.17
+14.6%
6.7%US$96.00US$75.00US$56.4012
Feb ’24US$76.79
US$85.33
+11.1%
8.4%US$96.00US$70.00US$59.1212
Jan ’24US$59.56
US$84.25
+41.5%
11.9%US$100.00US$65.00US$65.7912
Dec ’23US$67.26
US$87.58
+30.2%
10.3%US$100.00US$70.00US$54.8612
Nov ’23US$68.23
US$87.58
+28.4%
10.3%US$100.00US$70.00US$42.3912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%