Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Western Alliance Bancorporation Değerleme

WAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAL ($83.75) is trading below our estimate of fair value ($167.81)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAL is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

WAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
EWBC East West Bancorp
10.1x4.3%US$11.5b
CFR Cullen/Frost Bankers
13.1x3.4%US$7.2b
PNFP Pinnacle Financial Partners
18.3x28.0%US$7.5b
WTFC Wintrust Financial
11.6x7.3%US$7.2b
WAL Western Alliance Bancorporation
12.6x21.6%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the peer average (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAL'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the US Banks industry average (11.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$83.75
US$95.00
+13.4%
7.7%US$110.00US$83.00n/a15
Sep ’25US$81.68
US$91.06
+11.5%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Aug ’25US$76.31
US$91.06
+19.3%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Jul ’25US$62.60
US$75.35
+20.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Jun ’25US$63.03
US$75.41
+19.6%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
May ’25US$58.77
US$75.47
+28.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$62.46
US$79.69
+27.6%
8.4%US$91.00US$62.00n/a16
Mar ’25US$56.40
US$78.73
+39.6%
7.4%US$85.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$59.12
US$79.13
+33.9%
7.2%US$85.00US$62.00n/a15
Jan ’25US$65.79
US$65.46
-0.5%
18.9%US$85.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$54.86
US$57.71
+5.2%
10.5%US$64.00US$41.00n/a16
Nov ’24US$42.39
US$57.34
+35.3%
12.9%US$65.00US$39.40n/a16
Oct ’24US$45.97
US$57.78
+25.7%
13.3%US$66.00US$39.40US$83.7516
Sep ’24US$51.12
US$58.71
+14.9%
13.3%US$66.00US$39.40US$81.6816
Aug ’24US$50.79
US$57.96
+14.1%
14.3%US$66.00US$39.40US$76.3115
Jul ’24US$36.47
US$54.36
+49.1%
17.9%US$71.00US$39.40US$62.6015
Jun ’24US$34.25
US$56.11
+63.8%
18.9%US$71.00US$32.00US$63.0314
May ’24US$36.44
US$56.30
+54.5%
17.5%US$71.00US$32.00US$58.7715
Apr ’24US$35.54
US$69.07
+94.3%
23.8%US$96.00US$38.00US$62.4614
Mar ’24US$75.16
US$86.17
+14.6%
6.7%US$96.00US$75.00US$56.4012
Feb ’24US$76.79
US$85.33
+11.1%
8.4%US$96.00US$70.00US$59.1212
Jan ’24US$59.56
US$84.25
+41.5%
11.9%US$100.00US$65.00US$65.7912
Dec ’23US$67.26
US$87.58
+30.2%
10.3%US$100.00US$70.00US$54.8612
Nov ’23US$68.23
US$87.58
+28.4%
10.3%US$100.00US$70.00US$42.3912
Oct ’23US$65.74
US$102.73
+56.3%
14.3%US$135.00US$80.00US$45.9711

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y