Webster Financial Corporation

NYSE:WBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Webster Financial Değerleme

WBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBS ( $54.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$751.84m
Piyasa DeğeriUS$9.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
WAL Western Alliance Bancorporation
13.1x22.5%US$9.2b
CFR Cullen/Frost Bankers
16.5x1.6%US$8.5b
ONB Old National Bancorp
14.5x30.0%US$7.3b
WTFC Wintrust Financial
13.6x7.5%US$8.3b
WBS Webster Financial
12.5x15.5%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WBS 12.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBS Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.99
US$67.92
+23.5%
7.6%US$76.00US$59.00n/a13
Dec ’25US$61.78
US$62.62
+1.4%
5.8%US$70.00US$58.00n/a13
Nov ’25US$50.72
US$60.00
+18.3%
4.1%US$63.00US$54.00n/a13
Oct ’25US$44.86
US$55.47
+23.6%
5.3%US$60.00US$50.00n/a15
Sep ’25US$47.43
US$55.06
+16.1%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Aug ’25US$46.21
US$54.88
+18.8%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Jul ’25US$44.26
US$55.56
+25.5%
7.4%US$61.00US$46.00n/a16
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.2%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.7%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.1%
7.3%US$70.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$47.26
US$59.87
+26.7%
6.4%US$65.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.17
US$59.27
+25.6%
7.3%US$65.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$50.76
US$53.00
+4.4%
11.9%US$62.00US$43.00n/a14
Dec ’24US$46.80
US$49.64
+6.1%
7.7%US$57.00US$43.00US$61.7814
Nov ’24US$37.95
US$49.69
+30.9%
7.5%US$57.00US$45.00US$50.7213
Oct ’24US$40.31
US$51.38
+27.5%
6.0%US$57.00US$46.00US$44.8613
Sep ’24US$43.56
US$51.17
+17.5%
6.8%US$57.00US$43.00US$47.4312
Aug ’24US$45.89
US$50.92
+11.0%
6.7%US$57.00US$43.00US$46.2112
Jul ’24US$37.75
US$49.42
+30.9%
11.4%US$60.00US$40.00US$44.2612
Jun ’24US$36.33
US$49.42
+36.0%
11.2%US$60.00US$42.00US$44.2212
May ’24US$36.86
US$50.18
+36.1%
10.9%US$60.00US$42.00US$44.3811
Apr ’24US$39.42
US$60.79
+54.2%
16.0%US$75.00US$43.00US$49.5412
Mar ’24US$52.14
US$63.14
+21.1%
11.7%US$75.00US$52.00US$47.2611
Feb ’24US$53.79
US$62.86
+16.9%
11.8%US$75.00US$52.00US$47.1711
Jan ’24US$47.34
US$61.73
+30.4%
12.8%US$75.00US$50.00US$50.7611
Dec ’23US$53.72
US$61.40
+14.3%
11.8%US$75.00US$53.00US$46.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Webster Financial Corporation 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Bruce HartingBarclays