Webster Financial Corporation

NYSE:WBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Webster Financial Değerleme

WBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WBS ( $71.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $142.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarUS$974.86m
Piyasa DeğeriUS$11.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
FHN First Horizon
11.5x3.77%US$11.5b
BPOP Popular
10.6x5.99%US$9.5b
ZION Zions Bancorporation National Association
9.5x0.71%US$9.0b
WTFC Wintrust Financial
12.3x8.21%US$10.0b
WBS Webster Financial
11.9x5.85%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBS Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$779.94k
WBS 11.9xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies115PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBS Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.81
US$73.75
+2.70%
3.92%US$79.00US$69.00n/a12
Apr ’27US$70.25
US$74.42
+5.93%
3.27%US$79.00US$70.00n/a12
Mar ’27US$72.13
US$74.92
+3.87%
2.64%US$79.00US$70.00n/a13
Feb ’27US$65.77
US$75.65
+15.02%
3.60%US$80.00US$70.00n/a17
Jan ’27US$62.94
US$73.18
+16.26%
5.90%US$80.00US$65.00n/a17
Dec ’26US$60.50
US$71.06
+17.45%
6.02%US$80.00US$65.00n/a17
Nov ’26US$57.04
US$70.65
+23.86%
5.56%US$78.00US$65.00n/a17
Oct ’26US$58.99
US$71.47
+21.16%
4.99%US$78.00US$67.00n/a17
Sep ’26US$62.22
US$70.07
+12.61%
4.47%US$77.00US$64.00n/a15
Aug ’26US$56.01
US$70.00
+24.98%
4.49%US$77.00US$64.00n/a15
Jul ’26US$56.82
US$62.88
+10.66%
7.50%US$72.00US$50.00n/a16
Jun ’26US$51.48
US$61.63
+19.71%
8.37%US$72.00US$50.00n/a16
May ’26US$47.81
US$61.50
+28.63%
8.82%US$72.00US$50.00n/a14
Apr ’26US$50.73
US$68.67
+35.36%
8.81%US$80.00US$59.00US$70.2515
Mar ’26US$56.32
US$69.93
+24.17%
7.94%US$80.00US$59.00US$72.1315
Feb ’26US$60.24
US$69.93
+16.09%
7.94%US$80.00US$59.00US$65.7715
Jan ’26US$55.22
US$67.50
+22.24%
7.75%US$76.00US$59.00US$62.9414
Dec ’25US$61.78
US$62.57
+1.28%
5.62%US$70.00US$58.00US$60.5014
Nov ’25US$50.72
US$60.14
+18.58%
4.02%US$63.00US$54.00US$57.0414
Oct ’25US$44.86
US$55.47
+23.64%
5.26%US$60.00US$50.00US$58.9915
Sep ’25US$47.43
US$55.06
+16.09%
6.24%US$60.00US$49.00US$62.2216
Aug ’25US$46.21
US$54.88
+18.75%
6.21%US$60.00US$49.00US$56.0116
Jul ’25US$44.26
US$55.56
+25.54%
7.37%US$61.00US$46.00US$56.8216
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.18%
6.69%US$65.00US$50.00US$51.4816
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.72%
6.69%US$65.00US$50.00US$47.8116
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.12%
7.32%US$70.00US$50.00US$50.7316
US$73.75
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/27 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Webster Financial Corporation 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce HartingBarclays
Jared David ShawBarclays
Jason GoldbergBarclays