Zions Bancorporation, National Association

NasdaqGS:ZION Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Zions Bancorporation National Association Değerleme

ZION gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZION 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZION ( $60.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZION adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZION için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZION karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZION için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZION'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZION'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$646.00m
Piyasa DeğeriUS$8.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZION'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZION için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
PB Prosperity Bancshares
18.1x13.2%US$8.0b
SNV Synovus Financial
25.4x32.9%US$8.2b
CBSH Commerce Bancshares
19.1x0.3%US$9.5b
SSB SouthState
16.7x27.9%US$8.3b
ZION Zions Bancorporation National Association
13.9x6.3%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZION, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZION'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZION 13.9xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZION Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZION 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZION PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZION tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZION tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.58
US$56.80
-6.2%
8.4%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.44
US$54.83
+6.6%
6.2%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$45.60
US$52.07
+14.2%
6.1%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.56
US$52.07
+5.1%
6.5%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.62
US$51.75
+6.4%
7.5%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.32
US$46.09
+6.4%
8.3%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$43.19
US$46.18
+6.9%
8.2%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.83
US$46.09
+10.2%
8.1%US$56.00US$39.00n/a22
Apr ’25US$42.98
US$46.02
+7.1%
7.9%US$56.00US$40.00n/a21
Mar ’25US$38.77
US$46.26
+19.3%
7.7%US$56.00US$40.00n/a21
Feb ’25US$39.25
US$46.40
+18.2%
10.0%US$58.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$43.87
US$40.62
-7.4%
16.0%US$58.00US$32.00n/a21
Dec ’24US$38.32
US$37.57
-2.0%
15.6%US$58.00US$29.00n/a21
Nov ’24US$31.02
US$37.48
+20.8%
15.5%US$58.00US$29.00US$51.4422
Oct ’24US$34.89
US$38.55
+10.5%
14.8%US$58.00US$31.00US$45.6021
Sep ’24US$36.44
US$37.47
+2.8%
12.4%US$45.00US$27.00US$49.5618
Aug ’24US$37.10
US$36.75
-0.9%
11.9%US$45.00US$27.00US$48.6218
Jul ’24US$26.86
US$36.32
+35.2%
23.3%US$65.00US$26.00US$43.3219
Jun ’24US$27.67
US$37.84
+36.8%
22.0%US$65.00US$27.00US$43.1919
May ’24US$26.82
US$39.05
+45.6%
20.8%US$65.00US$29.00US$41.8319
Apr ’24US$29.93
US$51.53
+72.2%
19.3%US$65.00US$31.00US$42.9819
Mar ’24US$50.44
US$57.42
+13.8%
7.4%US$65.00US$46.00US$38.7719
Feb ’24US$53.39
US$57.26
+7.3%
7.1%US$65.00US$46.00US$39.2519
Jan ’24US$49.16
US$59.00
+20.0%
9.0%US$68.00US$49.00US$43.8720
Dec ’23US$51.99
US$59.47
+14.4%
8.3%US$68.00US$50.00US$38.3219
Nov ’23US$51.61
US$59.00
+14.3%
8.3%US$68.00US$50.00US$31.0220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%