Synovus Financial Corp.

NYSE:SNV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

Synovus Financial Değerleme

SNV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNV ( $50.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $116.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$321.35m
Piyasa DeğeriUS$7.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.3x6.0%US$7.9b
BOKF BOK Financial
15.1x7.4%US$7.0b
BPOP Popular
12.3x15.6%US$6.5b
SNV Synovus Financial
22.2x33.3%US$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNV Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNV'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SNV 22.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNV Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.35
US$60.53
+20.2%
7.3%US$67.00US$51.00n/a17
Dec ’25US$57.07
US$57.88
+1.4%
7.6%US$67.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$49.39
US$55.41
+12.2%
5.0%US$60.00US$51.00n/a17
Oct ’25US$42.49
US$50.27
+18.3%
5.4%US$55.00US$46.00n/a16
Sep ’25US$46.12
US$50.45
+9.4%
5.5%US$55.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$44.41
US$49.83
+12.2%
7.2%US$55.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$40.50
US$42.88
+5.9%
7.6%US$49.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$39.69
US$42.13
+6.1%
7.3%US$48.00US$38.00n/a16
May ’25US$36.40
US$40.94
+12.5%
6.5%US$48.00US$37.00n/a16
Apr ’25US$39.23
US$43.26
+10.3%
6.2%US$46.00US$37.00n/a17
Mar ’25US$37.94
US$42.97
+13.3%
6.5%US$46.00US$37.00n/a16
Feb ’25US$36.00
US$42.47
+18.0%
9.8%US$46.00US$29.00n/a16
Jan ’25US$37.65
US$37.53
-0.3%
14.3%US$46.00US$27.50n/a16
Dec ’24US$32.91
US$32.90
-0.03%
8.2%US$38.00US$27.50US$57.0715
Nov ’24US$26.20
US$32.77
+25.1%
8.4%US$38.00US$27.50US$49.3915
Oct ’24US$27.80
US$36.87
+32.6%
12.1%US$45.00US$29.00US$42.4915
Sep ’24US$32.08
US$37.80
+17.8%
9.7%US$45.00US$30.00US$46.1215
Aug ’24US$33.16
US$37.73
+13.8%
9.4%US$45.00US$30.00US$44.4115
Jul ’24US$30.25
US$36.93
+22.1%
13.4%US$50.00US$30.00US$40.5015
Jun ’24US$27.90
US$37.30
+33.7%
13.2%US$50.00US$30.00US$39.6915
May ’24US$29.99
US$37.70
+25.7%
12.9%US$50.00US$30.00US$36.4015
Apr ’24US$30.83
US$43.90
+42.4%
13.3%US$55.00US$33.00US$39.2315
Mar ’24US$41.74
US$47.32
+13.4%
8.3%US$55.00US$41.50US$37.9414
Feb ’24US$43.03
US$46.96
+9.1%
8.3%US$55.00US$41.50US$36.0014
Jan ’24US$37.55
US$47.02
+25.2%
7.9%US$55.00US$42.75US$37.6514
Dec ’23US$42.02
US$46.35
+10.3%
8.4%US$55.00US$40.00US$32.9113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synovus Financial Corp. 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GeorgeBaird
Jared ShawBarclays
Jason GoldbergBarclays