Popular Değerleme

BPOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPOP ( $89.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $235.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BPOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BPOP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
PB Prosperity Bancshares
15.6x13.1%US$7.0b
GBCI Glacier Bancorp
32.1x31.0%US$5.9b
BOKF BOK Financial
14.5x7.4%US$6.8b
CADE Cadence Bank
51.2x33.9%US$6.0b
BPOP Popular
12.1x16.6%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPOP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (28.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPOP'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPOP Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.48
US$104.00
+16.2%
6.0%US$117.00US$96.00n/a9
Oct ’25US$95.40
US$113.33
+18.8%
6.4%US$123.00US$103.00n/a9
Sep ’25US$102.50
US$114.22
+11.4%
5.7%US$123.00US$103.00n/a9
Aug ’25US$98.61
US$114.50
+16.1%
6.0%US$123.00US$103.00n/a8
Jul ’25US$88.21
US$103.78
+17.6%
8.3%US$115.00US$90.00n/a9
Jun ’25US$89.01
US$104.33
+17.2%
8.5%US$115.00US$90.00n/a9
May ’25US$86.90
US$104.33
+20.1%
8.5%US$115.00US$90.00n/a9
Apr ’25US$87.40
US$100.00
+14.4%
6.9%US$112.00US$90.00n/a9
Mar ’25US$82.56
US$99.63
+20.7%
7.0%US$112.00US$90.00n/a8
Feb ’25US$85.32
US$99.63
+16.8%
7.0%US$112.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$82.07
US$82.75
+0.8%
12.2%US$94.00US$63.00n/a8
Dec ’24US$76.61
US$77.63
+1.3%
11.1%US$89.00US$63.00n/a8
Nov ’24US$65.71
US$76.43
+16.3%
11.2%US$89.00US$63.00US$89.487
Oct ’24US$63.01
US$79.00
+25.4%
10.6%US$92.00US$67.00US$95.406
Sep ’24US$69.92
US$80.00
+14.4%
8.9%US$92.00US$70.00US$102.506
Aug ’24US$72.30
US$80.00
+10.7%
8.9%US$92.00US$70.00US$98.616
Jul ’24US$60.52
US$72.00
+19.0%
9.9%US$83.00US$62.00US$88.216
Jun ’24US$59.85
US$72.00
+20.3%
9.9%US$83.00US$62.00US$89.016
May ’24US$58.69
US$71.83
+22.4%
10.2%US$83.00US$61.00US$86.906
Apr ’24US$57.41
US$73.00
+27.2%
15.7%US$94.00US$57.00US$87.406
Mar ’24US$71.33
US$79.60
+11.6%
9.4%US$94.00US$74.00US$82.565
Feb ’24US$68.92
US$79.60
+15.5%
9.4%US$94.00US$74.00US$85.325
Jan ’24US$66.32
US$88.83
+33.9%
11.4%US$103.00US$75.00US$82.076
Dec ’23US$71.28
US$89.67
+25.8%
10.1%US$103.00US$80.00US$76.616
Nov ’23US$71.37
US$91.33
+28.0%
12.5%US$110.00US$80.00US$65.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin