Wintrust Financial Corporation

NasdaqGS:WTFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.6b

Wintrust Financial Değerleme

WTFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$220.11
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WTFC ( $129.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $220.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUS$667.08m
Piyasa DeğeriUS$8.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
CFR Cullen/Frost Bankers
16.2x1.1%US$9.2b
WAL Western Alliance Bancorporation
12.5x18.2%US$9.7b
PNFP Pinnacle Financial Partners
20x18.3%US$9.2b
UMBF UMB Financial
18.5x33.6%US$8.1b
WTFC Wintrust Financial
12.9x5.6%US$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTFC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTFC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTFC 12.9xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTFC Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$129.61
US$149.92
+15.7%
3.8%US$158.00US$138.00n/a12
Feb ’26US$130.81
US$148.38
+13.4%
5.2%US$158.00US$130.00n/a13
Jan ’26US$124.71
US$141.64
+13.6%
6.3%US$157.00US$127.00n/a11
Dec ’25US$138.01
US$133.00
-3.6%
4.6%US$142.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$114.39
US$128.42
+12.3%
4.0%US$136.00US$120.00n/a12
Oct ’25US$104.57
US$122.00
+16.7%
5.4%US$131.00US$110.00n/a12
Sep ’25US$108.80
US$121.54
+11.7%
5.1%US$131.00US$110.00n/a13
Aug ’25US$105.09
US$121.69
+15.8%
4.7%US$131.00US$110.00n/a13
Jul ’25US$99.47
US$114.08
+14.7%
5.9%US$130.00US$100.00n/a13
Jun ’25US$98.61
US$115.83
+17.5%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
May ’25US$98.12
US$115.83
+18.1%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
Apr ’25US$103.07
US$114.33
+10.9%
6.3%US$135.00US$106.00n/a12
Mar ’25US$97.04
US$110.58
+14.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Feb ’25US$93.72
US$110.58
+18.0%
2.6%US$115.00US$105.00US$130.8112
Jan ’25US$92.75
US$100.00
+7.8%
8.7%US$112.00US$84.00US$124.7112
Dec ’24US$89.37
US$93.46
+4.6%
4.5%US$101.00US$84.00US$138.0112
Nov ’24US$74.79
US$92.54
+23.7%
4.0%US$97.50US$84.00US$114.3912
Oct ’24US$75.50
US$93.50
+23.8%
5.2%US$100.00US$84.00US$104.5712
Sep ’24US$79.56
US$95.92
+20.6%
4.1%US$101.00US$88.00US$108.8012
Aug ’24US$83.44
US$95.50
+14.5%
3.9%US$101.00US$88.00US$105.0912
Jul ’24US$72.62
US$86.75
+19.5%
7.2%US$95.00US$75.00US$99.4712
Jun ’24US$65.38
US$86.92
+32.9%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.6112
May ’24US$67.33
US$86.92
+29.1%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.1212
Apr ’24US$72.95
US$99.25
+36.1%
13.5%US$124.00US$81.00US$103.0712
Mar ’24US$92.17
US$109.27
+18.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$97.0411
Feb ’24US$92.94
US$109.27
+17.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$93.7211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$149.92
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 12:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wintrust Financial Corporation 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc