Toyota Motor Corporation

OTCPK:TOYO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$244.2b

Toyota Motor Değerleme

TOYO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOYO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.32
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOYO.F ( $19.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOYO.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOYO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOYO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOYO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOYO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOYO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarJP¥5.10t
Piyasa DeğeriJP¥36.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOYO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOYO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
RACE Ferrari
50.8x8.3%US$82.6b
TSLA Tesla
163.1x22.1%US$1.2t
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
TOYO.F Toyota Motor
7.2x-4.9%US$36.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOYO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (56.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOYO.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO.F 7.2xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOYO.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOYO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOYO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOYO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOYO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.15
US$21.39
+11.7%
10.4%US$24.89US$15.72n/a19
Feb ’26US$18.86
US$20.54
+8.9%
10.9%US$24.29US$15.34n/a19
Jan ’26US$19.64
US$20.95
+6.7%
12.6%US$25.01US$15.80n/a17
Dec ’25US$17.30
US$21.03
+21.6%
10.8%US$24.58US$16.82n/a17
Nov ’25US$17.40
US$21.58
+24.0%
11.2%US$25.03US$17.12n/a17
Oct ’25US$18.00
US$23.67
+31.5%
11.3%US$26.68US$18.25n/a16
Sep ’25US$18.94
US$23.80
+25.7%
10.9%US$27.36US$17.78n/a15
Aug ’25US$18.03
US$24.62
+36.5%
8.3%US$27.38US$20.03n/a15
Jul ’25US$20.55
US$23.17
+12.7%
12.6%US$27.34US$17.16n/a17
Jun ’25US$21.67
US$23.46
+8.3%
12.0%US$27.42US$17.21n/a17
May ’25US$22.99
US$23.09
+0.4%
15.6%US$28.46US$14.88n/a18
Apr ’25US$24.20
US$23.09
-4.6%
16.1%US$29.08US$15.20n/a18
Mar ’25US$24.56
US$21.96
-10.6%
14.9%US$26.58US$15.28n/a18
Feb ’25US$20.25
US$20.64
+1.9%
11.4%US$23.78US$15.63US$18.8618
Jan ’25US$18.34
US$20.62
+12.4%
11.8%US$23.94US$15.73US$19.6418
Dec ’24US$19.50
US$20.03
+2.7%
11.8%US$22.93US$15.51US$17.3018
Nov ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
11.6%US$22.54US$14.58US$17.4018
Oct ’24US$18.00
US$18.80
+4.5%
12.1%US$22.42US$14.72US$18.0018
Sep ’24US$17.22
US$18.37
+6.7%
13.6%US$22.92US$14.02US$18.9418
Aug ’24US$17.22
US$18.09
+5.0%
14.5%US$23.36US$11.86US$18.0318
Jul ’24US$16.05
US$16.73
+4.3%
14.9%US$21.40US$11.74US$20.5517
Jun ’24US$14.05
US$16.06
+14.3%
12.0%US$19.09US$11.53US$21.6717
May ’24US$13.65
US$16.01
+17.2%
10.4%US$19.36US$11.91US$22.9917
Apr ’24US$14.11
US$16.05
+13.7%
10.0%US$19.28US$11.86US$24.2017
Mar ’24US$13.70
US$15.77
+15.1%
10.4%US$19.08US$11.74US$24.5616
Feb ’24US$14.70
US$16.64
+13.2%
10.0%US$20.02US$13.09US$20.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$22.15
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toyota Motor Corporation 54 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays