Ford Motor Company

NYSE:F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.7b

Ford Motor Değerleme

F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F ( $9.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$3.53b
Piyasa DeğeriUS$38.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
GM General Motors
5.2x-10.6%US$55.4b
RACE Ferrari
51.2x9.6%US$76.2b
LI Li Auto
16.9x25.0%US$23.3b
THO THOR Industries
24.7x23.3%US$5.1b
F Ford Motor
11.1x18.7%US$38.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F 11.1xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.88
US$11.91
+20.5%
23.4%US$19.00US$8.00n/a24
Dec ’25US$11.13
US$12.18
+9.5%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.22
US$12.39
+21.2%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.75
US$13.02
+21.1%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.19
US$13.40
+19.8%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.69
US$13.63
+27.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.76
US$14.19
+11.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$12.13
US$14.11
+16.4%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.20
US$13.95
+14.4%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.29
US$13.70
+3.1%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.45
US$13.64
+9.6%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$12.10
US$13.70
+13.2%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.19
US$13.58
+11.4%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.58
US$14.04
+32.7%
25.5%US$22.00US$9.50US$11.1321
Nov ’24US$9.91
US$14.27
+44.0%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.2221
Oct ’24US$12.42
US$15.42
+24.1%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7521
Sep ’24US$12.14
US$15.23
+25.4%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1921
Aug ’24US$13.42
US$14.81
+10.3%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.6920
Jul ’24US$15.13
US$14.11
-6.8%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.7620
Jun ’24US$12.11
US$13.95
+15.2%
23.3%US$22.00US$10.00US$12.1320
May ’24US$12.06
US$13.72
+13.8%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.2021
Apr ’24US$12.60
US$14.14
+12.2%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2921
Mar ’24US$12.32
US$14.29
+16.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4521
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
27.0%US$24.00US$10.00US$12.1020
Jan ’24US$11.63
US$15.60
+34.1%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.1920
Dec ’23US$14.08
US$15.60
+10.8%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.5820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ford Motor Company 56 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays