Ford Motor Değerleme
F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: F ( $11.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.6x |
| Kazançlar | US$3.53b |
| Piyasa Değeri | US$43.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.9x | ||
GM General Motors | 5.6x | -10.2% | US$62.7b |
RACE Ferrari | 51.7x | 9.4% | US$77.2b |
LI Li Auto | 16.3x | 24.8% | US$22.7b |
THO THOR Industries | 22x | 17.9% | US$5.8b |
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$43.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (23.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: F Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.6x |
| Adil PE Oran | 20.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$11.21 | US$12.18 +8.7% | 21.7% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$10.22 | US$12.39 +21.2% | 21.6% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$10.75 | US$13.02 +21.1% | 21.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$11.19 | US$13.40 +19.8% | 20.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$10.69 | US$13.63 +27.5% | 19.4% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$12.76 | US$14.19 +11.2% | 18.8% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$12.13 | US$14.11 +16.4% | 19.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$12.20 | US$13.95 +14.4% | 18.5% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$13.29 | US$13.70 +3.1% | 19.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$12.45 | US$13.64 +9.6% | 20.0% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$12.10 | US$13.70 +13.2% | 26.8% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$12.19 | US$13.58 +11.4% | 26.3% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$10.58 | US$14.04 +32.7% | 25.5% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$9.91 | US$14.27 +44.0% | 24.9% | US$22.00 | US$9.50 | US$10.22 | 21 |
| Oct ’24 | US$12.42 | US$15.42 +24.1% | 22.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.75 | 21 |
| Sep ’24 | US$12.14 | US$15.23 +25.4% | 23.1% | US$23.00 | US$11.00 | US$11.19 | 21 |
| Aug ’24 | US$13.42 | US$14.81 +10.3% | 22.3% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.69 | 20 |
| Jul ’24 | US$15.13 | US$14.11 -6.8% | 23.1% | US$22.00 | US$10.00 | US$12.76 | 20 |
| Jun ’24 | US$12.11 | US$13.95 +15.2% | 23.3% | US$22.00 | US$10.00 | US$12.13 | 20 |
| May ’24 | US$12.06 | US$13.72 +13.8% | 21.8% | US$21.00 | US$10.00 | US$12.20 | 21 |
| Apr ’24 | US$12.60 | US$14.14 +12.2% | 24.5% | US$22.00 | US$10.00 | US$13.29 | 21 |
| Mar ’24 | US$12.32 | US$14.29 +16.0% | 23.8% | US$22.00 | US$10.00 | US$12.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$13.79 | US$15.00 +8.8% | 27.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$12.10 | 20 |
| Jan ’24 | US$11.63 | US$15.60 +34.1% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$12.19 | 20 |
| Dec ’23 | US$14.08 | US$15.60 +10.8% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$10.58 | 20 |
| Nov ’23 | US$13.40 | US$15.55 +16.0% | 29.8% | US$28.00 | US$10.00 | US$9.91 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Geely Automobile Holdings
HK$138.6b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.77
7D
-4.4%
1Y
47.4%
Geely Automobile Holdings
HK$138.6b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$35.58
7D
-4.3%
1Y
43.8%
Bayerische Motoren Werke
€42.9b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.80
7D
-2.1%
1Y
-28.6%