Li Auto Inc.

NasdaqGS:LI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

Li Auto Değerleme

LI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LI ( $17.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarCN¥4.64b
Piyasa DeğeriCN¥118.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
F Ford Motor
11.3x41.18%US$53.2b
GM General Motors
16.3x17.72%US$77.7b
THO THOR Industries
19.9x15.27%US$5.6b
WGO Winnebago Industries
32.4x30.58%US$1.2b
LI Li Auto
26.6x40.01%US$16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LI Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LI'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LI 26.6xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies21PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LI Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.44
US$24.51
+40.54%
23.71%US$36.17US$17.06n/a28
Dec ’26US$17.94
US$25.08
+39.77%
23.63%US$36.03US$17.02n/a28
Nov ’26US$20.85
US$28.96
+38.88%
15.54%US$39.05US$18.18n/a26
Oct ’26US$25.50
US$29.32
+14.97%
16.64%US$39.00US$18.16n/a26
Sep ’26US$23.35
US$29.39
+25.87%
15.98%US$36.83US$18.12n/a26
Aug ’26US$25.24
US$34.05
+34.90%
8.05%US$40.00US$28.00n/a25
Jul ’26US$26.83
US$33.54
+25.01%
8.65%US$39.52US$26.01n/a26
Jun ’26US$28.34
US$33.71
+18.95%
8.33%US$40.00US$28.00n/a26
May ’26US$24.55
US$33.60
+36.84%
10.07%US$39.69US$27.00n/a25
Apr ’26US$25.64
US$32.85
+28.12%
14.12%US$39.82US$19.53n/a27
Mar ’26US$30.73
US$31.42
+2.25%
14.38%US$40.00US$19.50n/a27
Feb ’26US$23.42
US$30.10
+28.52%
13.25%US$39.05US$19.58n/a27
Jan ’26US$23.99
US$29.84
+24.38%
13.54%US$38.80US$19.45n/a27
Dec ’25US$23.68
US$30.20
+27.54%
13.72%US$39.07US$19.59US$17.9428
Nov ’25US$25.06
US$30.17
+20.40%
15.79%US$39.76US$19.94US$20.8528
Oct ’25US$28.60
US$28.44
-0.54%
16.30%US$35.81US$19.22US$25.5028
Sep ’25US$19.46
US$28.06
+44.17%
16.52%US$35.44US$19.02US$23.3528
Aug ’25US$19.37
US$32.80
+69.32%
23.19%US$53.11US$21.12US$25.2428
Jul ’25US$19.08
US$33.04
+73.18%
23.41%US$52.76US$20.97US$26.8327
Jun ’25US$20.25
US$34.74
+71.58%
23.56%US$53.89US$21.96US$28.3426
May ’25US$26.35
US$48.71
+84.87%
17.96%US$64.81US$25.04US$24.5526
Apr ’25US$30.62
US$53.49
+74.68%
18.41%US$82.14US$38.88US$25.6425
Mar ’25US$43.54
US$57.08
+31.10%
15.49%US$82.41US$42.66US$30.7325
Feb ’25US$29.15
US$52.29
+79.40%
16.43%US$74.76US$35.63US$23.4225
Jan ’25US$37.43
US$55.29
+47.72%
15.51%US$75.84US$36.15US$23.9924
Dec ’24US$36.30
US$54.79
+50.93%
15.34%US$75.20US$35.84US$23.6824
US$24.51
Fair Value
28.8% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li Auto Inc. 61 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yuet LeeBernstein