Li Auto Inc.

NasdaqGS:LI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.7b

Li Auto Değerleme

LI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LI ( $22.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥10.17b
Piyasa DeğeriCN¥163.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
F Ford Motor
12.6x19.7%US$43.8b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
RACE Ferrari
51.7x9.4%US$77.2b
THO THOR Industries
22x17.9%US$5.8b
LI Li Auto
16.3x24.8%US$22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LI'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LI 16.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LI Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.98
US$30.35
+32.1%
12.8%US$39.25US$21.72n/a28
Nov ’25US$25.06
US$30.28
+20.8%
15.1%US$39.76US$22.00n/a28
Oct ’25US$28.60
US$28.55
-0.2%
15.7%US$35.81US$19.22n/a28
Sep ’25US$19.46
US$28.16
+44.7%
15.9%US$35.44US$19.02n/a28
Aug ’25US$19.37
US$32.80
+69.3%
23.2%US$53.11US$21.12n/a28
Jul ’25US$19.08
US$33.04
+73.2%
23.4%US$52.76US$20.97n/a27
Jun ’25US$20.25
US$34.74
+71.6%
23.6%US$53.89US$21.96n/a26
May ’25US$26.35
US$48.71
+84.9%
18.0%US$64.81US$25.04n/a26
Apr ’25US$30.62
US$53.49
+74.7%
18.4%US$82.14US$38.88n/a25
Mar ’25US$43.54
US$57.08
+31.1%
15.5%US$82.41US$42.66n/a25
Feb ’25US$29.15
US$52.29
+79.4%
16.4%US$74.76US$35.63n/a25
Jan ’25US$37.43
US$55.29
+47.7%
15.5%US$75.84US$36.15n/a24
Dec ’24US$36.30
US$54.79
+50.9%
15.3%US$75.20US$35.84n/a24
Nov ’24US$34.99
US$54.51
+55.8%
16.1%US$72.02US$34.97US$25.0624
Oct ’24US$35.65
US$54.88
+54.0%
15.4%US$72.19US$35.06US$28.6024
Sep ’24US$42.33
US$55.16
+30.3%
15.2%US$72.60US$35.26US$19.4625
Aug ’24US$44.37
US$42.42
-4.4%
18.1%US$60.77US$30.01US$19.3725
Jul ’24US$35.10
US$38.89
+10.8%
17.9%US$60.52US$29.84US$19.0823
Jun ’24US$29.15
US$38.35
+31.6%
17.2%US$58.59US$30.34US$20.2522
May ’24US$23.62
US$34.54
+46.2%
21.9%US$58.32US$24.69US$26.3523
Apr ’24US$24.95
US$34.74
+39.2%
21.9%US$58.66US$24.84US$30.6223
Mar ’24US$24.51
US$34.85
+42.2%
23.3%US$58.63US$22.62US$43.5424
Feb ’24US$26.34
US$35.22
+33.7%
23.3%US$59.74US$23.00US$29.1525
Jan ’24US$20.40
US$34.50
+69.1%
23.3%US$57.97US$24.13US$37.4325
Dec ’23US$21.30
US$36.83
+72.9%
25.5%US$59.15US$21.14US$36.3025
Nov ’23US$14.56
US$38.50
+164.4%
22.0%US$57.73US$20.00US$34.9923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$52.71

7D

-5.8%

1Y

-35.3%

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.39

7D

-1.5%

1Y

-35.0%

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%