NIO Inc.

NYSE:NIO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

NIO Değerleme

NIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NIO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NIO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışCN¥63.13b
Piyasa DeğeriCN¥69.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NIO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
XPEV XPeng
2.3x31.7%US$12.0b
VFS VinFast Auto
6.7x41.2%US$9.9b
LCID Lucid Group
12.4x43.9%US$9.1b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$6.8b
NIO NIO
1.1x23.8%US$9.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NIO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NIO'nin PS Oranı, US Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GM General Motors
0.3x1.2%US$56.97b
F Ford Motor
0.2x0.5%US$39.27b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$6.82b
THO THOR Industries
0.5x6.3%US$5.18b
NIO 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies18PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NIO Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NIO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NIO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NIO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.54
US$6.32
+39.3%
30.8%US$12.43US$3.88n/a25
Dec ’25US$4.48
US$6.43
+43.6%
30.5%US$12.50US$3.90n/a26
Nov ’25US$5.10
US$6.77
+32.8%
28.0%US$12.71US$3.99n/a26
Oct ’25US$7.03
US$6.72
-4.3%
29.4%US$12.90US$4.05n/a26
Sep ’25US$4.04
US$6.66
+64.7%
29.2%US$12.66US$4.05n/a25
Aug ’25US$4.06
US$6.81
+67.7%
29.4%US$12.54US$4.01n/a25
Jul ’25US$4.44
US$7.09
+59.7%
29.1%US$12.48US$4.00n/a27
Jun ’25US$5.39
US$7.38
+36.9%
31.2%US$14.28US$3.99n/a27
May ’25US$5.27
US$7.40
+40.3%
31.2%US$14.30US$4.00n/a27
Apr ’25US$4.64
US$7.67
+65.4%
28.1%US$14.34US$4.79n/a26
Mar ’25US$5.78
US$10.24
+77.2%
29.1%US$17.77US$5.01n/a27
Feb ’25US$5.71
US$10.57
+85.1%
26.1%US$17.88US$7.49n/a27
Jan ’25US$9.07
US$11.20
+23.5%
28.0%US$19.15US$7.50n/a25
Dec ’24US$7.15
US$13.32
+86.3%
29.9%US$22.39US$7.70US$4.4825
Nov ’24US$7.45
US$13.45
+80.5%
29.4%US$21.79US$7.49US$5.1025
Oct ’24US$9.04
US$13.81
+52.8%
27.5%US$21.82US$7.50US$7.0325
Sep ’24US$11.00
US$14.03
+27.6%
27.3%US$21.80US$7.52US$4.0426
Aug ’24US$14.63
US$12.06
-17.6%
31.7%US$21.00US$6.65US$4.0627
Jul ’24US$9.69
US$11.00
+13.5%
27.2%US$19.67US$6.59US$4.4427
Jun ’24US$7.54
US$13.70
+81.7%
25.0%US$24.19US$9.34US$5.3925
May ’24US$7.81
US$14.41
+84.5%
27.3%US$24.85US$9.59US$5.2725
Apr ’24US$10.51
US$15.18
+44.4%
30.1%US$26.14US$9.64US$4.6427
Mar ’24US$8.83
US$17.07
+93.3%
27.5%US$26.90US$10.00US$5.7827
Feb ’24US$12.10
US$18.48
+52.8%
25.6%US$28.91US$10.74US$5.7128
Jan ’24US$9.75
US$18.50
+89.7%
25.5%US$28.26US$10.50US$9.0728
Dec ’23US$12.09
US$18.66
+54.4%
28.7%US$34.00US$11.52US$7.1527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIO Inc. 54 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research