NIO Değerleme

NIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

NIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NIO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK-4.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NIO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
XPEV XPeng
2.7x26.3%US$13.5b
VFS VinFast Auto
6.7x40.2%US$8.7b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x22.8%US$6.3b
PSNY Polestar Automotive Holding UK
1.3x38.6%US$2.7b
NIO NIO
1.2x20.5%US$11.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: NIO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIO'nin PE Oranı, US Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NIO Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NIO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NIO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NIO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.09
US$6.80
+33.6%
28.1%US$12.76US$4.01n/a26
Nov ’25US$5.10
US$6.77
+32.8%
28.0%US$12.71US$3.99n/a26
Oct ’25US$7.03
US$6.73
-4.3%
29.4%US$12.90US$4.05n/a26
Sep ’25US$4.04
US$6.65
+64.7%
29.2%US$12.66US$4.05n/a25
Aug ’25US$4.06
US$6.81
+67.7%
29.4%US$12.54US$4.01n/a25
Jul ’25US$4.44
US$7.09
+59.7%
29.1%US$12.48US$4.00n/a27
Jun ’25US$5.39
US$7.38
+36.9%
31.2%US$14.28US$3.99n/a27
May ’25US$5.27
US$7.40
+40.3%
31.2%US$14.30US$4.00n/a27
Apr ’25US$4.64
US$7.67
+65.4%
28.1%US$14.34US$4.79n/a26
Mar ’25US$5.78
US$10.24
+77.2%
29.1%US$17.77US$5.01n/a27
Feb ’25US$5.71
US$10.57
+85.1%
26.1%US$17.88US$7.49n/a27
Jan ’25US$9.07
US$11.20
+23.5%
28.0%US$19.15US$7.50n/a25
Dec ’24US$7.15
US$13.32
+86.3%
29.9%US$22.39US$7.70n/a25
Nov ’24US$7.45
US$13.45
+80.5%
29.4%US$21.79US$7.49US$5.1025
Oct ’24US$9.04
US$13.81
+52.8%
27.5%US$21.82US$7.50US$7.0325
Sep ’24US$11.00
US$14.03
+27.6%
27.3%US$21.80US$7.52US$4.0426
Aug ’24US$14.63
US$12.06
-17.6%
31.7%US$21.00US$6.65US$4.0627
Jul ’24US$9.69
US$11.00
+13.5%
27.2%US$19.67US$6.59US$4.4427
Jun ’24US$7.54
US$13.70
+81.7%
25.0%US$24.19US$9.34US$5.3925
May ’24US$7.81
US$14.41
+84.5%
27.3%US$24.85US$9.59US$5.2725
Apr ’24US$10.51
US$15.18
+44.4%
30.1%US$26.14US$9.64US$4.6427
Mar ’24US$8.83
US$17.07
+93.3%
27.5%US$26.90US$10.00US$5.7827
Feb ’24US$12.10
US$18.48
+52.8%
25.6%US$28.91US$10.74US$5.7128
Jan ’24US$9.75
US$18.50
+89.7%
25.5%US$28.26US$10.50US$9.0728
Dec ’23US$12.09
US$18.66
+54.4%
28.7%US$34.00US$11.52US$7.1527
Nov ’23US$9.71
US$28.17
+190.1%
33.7%US$64.13US$14.06US$7.4525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin