XPeng Inc.

NYSE:XPEV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

XPeng Değerleme

XPEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPEV ( $11.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPEV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XPEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPEV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XPEV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XPEV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPEV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCN¥37.81b
Piyasa DeğeriCN¥87.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XPEV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XPEV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
NIO NIO
1.1x23.6%US$9.4b
VFS VinFast Auto
6.5x41.2%US$10.1b
LCID Lucid Group
13x43.9%US$9.6b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$7.2b
XPEV XPeng
2.2x31.7%US$12.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: XPEV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XPEV'nin PS Oranı, US Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GM General Motors
0.3x1.2%US$59.69b
F Ford Motor
0.2x0.5%US$39.86b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$7.23b
THO THOR Industries
0.5x6.3%US$5.08b
XPEV 2.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies18PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XPEV Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XPEV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XPEV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XPEV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPEV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.87
US$14.36
+21.0%
21.8%US$18.03US$6.95n/a24
Dec ’25US$12.05
US$14.53
+20.6%
22.1%US$18.02US$6.99n/a25
Nov ’25US$11.52
US$11.47
-0.5%
22.3%US$15.70US$7.02n/a25
Oct ’25US$12.85
US$10.76
-16.3%
19.7%US$15.53US$7.12n/a25
Sep ’25US$8.05
US$10.10
+25.5%
21.6%US$15.36US$6.53n/a25
Aug ’25US$7.63
US$12.15
+59.3%
26.2%US$18.60US$8.02n/a25
Jul ’25US$7.71
US$12.56
+62.9%
26.8%US$20.01US$7.97n/a26
Jun ’25US$8.31
US$12.59
+51.5%
27.1%US$20.10US$7.70n/a26
May ’25US$8.12
US$13.09
+61.2%
29.3%US$20.11US$7.01n/a26
Apr ’25US$7.76
US$14.12
+82.0%
32.8%US$28.21US$7.27n/a26
Mar ’25US$9.95
US$16.72
+68.0%
31.1%US$28.37US$7.29n/a25
Feb ’25US$8.47
US$17.67
+108.7%
26.8%US$28.40US$7.30n/a25
Jan ’25US$14.59
US$19.20
+31.6%
25.9%US$28.81US$8.19n/a25
Dec ’24US$15.74
US$19.41
+23.3%
27.0%US$28.56US$8.12US$12.0525
Nov ’24US$15.50
US$18.38
+18.6%
30.1%US$27.86US$7.96US$11.5226
Oct ’24US$18.36
US$18.77
+2.3%
28.1%US$27.97US$7.99US$12.8526
Sep ’24US$18.71
US$19.13
+2.3%
28.6%US$28.09US$8.02US$8.0527
Aug ’24US$20.05
US$16.96
-15.4%
44.7%US$32.98US$5.91US$7.6328
Jul ’24US$13.42
US$10.27
-23.5%
27.7%US$15.99US$4.87US$7.7126
Jun ’24US$8.02
US$9.85
+22.8%
24.8%US$14.50US$4.98US$8.3125
May ’24US$9.90
US$12.30
+24.2%
46.0%US$38.18US$6.68US$8.1226
Apr ’24US$11.11
US$12.02
+8.1%
48.9%US$38.32US$4.19US$7.7626
Mar ’24US$8.86
US$13.58
+53.3%
48.0%US$37.93US$4.35US$9.9525
Feb ’24US$11.13
US$14.27
+28.2%
46.8%US$39.14US$4.49US$8.4725
Jan ’24US$9.94
US$14.20
+42.8%
45.7%US$37.85US$4.34US$14.5925
Dec ’23US$9.97
US$16.73
+67.8%
53.0%US$39.38US$4.30US$15.7425

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPeng Inc. 52 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research