General Motors Değerleme

GM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GM ( $54.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$10.99b
Piyasa DeğeriUS$60.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
RACE Ferrari
50.7x9.4%US$76.8b
F Ford Motor
12.1x19.7%US$43.9b
LI Li Auto
16.2x24.7%US$23.1b
TSLA Tesla
86.2x13.0%US$1.1t
GM General Motors
5.5x-10.2%US$60.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (41.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GM 5.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GM Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.87
US$59.26
+8.0%
18.9%US$85.00US$38.00n/a25
Nov ’25US$50.96
US$58.89
+15.6%
19.4%US$85.00US$38.00n/a25
Oct ’25US$44.88
US$55.33
+23.3%
21.7%US$85.00US$33.00n/a25
Sep ’25US$49.78
US$56.44
+13.4%
24.9%US$98.00US$34.00n/a27
Aug ’25US$43.37
US$58.10
+34.0%
25.0%US$98.00US$34.00n/a28
Jul ’25US$46.68
US$56.80
+21.7%
25.9%US$96.00US$32.00n/a28
Jun ’25US$44.99
US$55.69
+23.8%
26.2%US$96.00US$30.00n/a28
May ’25US$44.47
US$55.29
+24.3%
26.2%US$96.00US$30.00n/a29
Apr ’25US$45.40
US$51.85
+14.2%
30.2%US$95.00US$28.00n/a28
Mar ’25US$40.99
US$52.11
+27.1%
30.9%US$95.00US$28.00n/a26
Feb ’25US$38.87
US$49.43
+27.2%
30.5%US$95.00US$28.00n/a26
Jan ’25US$35.92
US$48.03
+33.7%
37.4%US$95.00US$27.00n/a24
Dec ’24US$32.36
US$47.76
+47.6%
38.7%US$95.00US$27.00n/a23
Nov ’24US$28.00
US$47.98
+71.3%
36.5%US$90.00US$26.00US$50.9623
Oct ’24US$32.97
US$51.65
+56.7%
31.7%US$95.00US$33.00US$44.8823
Sep ’24US$33.54
US$51.52
+53.6%
32.0%US$95.00US$33.00US$49.7823
Aug ’24US$38.12
US$51.67
+35.5%
31.6%US$95.00US$33.00US$43.3723
Jul ’24US$38.56
US$49.05
+27.2%
32.9%US$86.00US$30.00US$46.6823
Jun ’24US$33.02
US$49.00
+48.4%
31.5%US$86.00US$30.00US$44.9923
May ’24US$33.48
US$49.29
+47.2%
31.1%US$86.00US$30.00US$44.4724
Apr ’24US$36.68
US$50.09
+36.6%
30.3%US$86.00US$30.00US$45.4023
Mar ’24US$38.72
US$50.55
+30.5%
31.6%US$86.00US$30.00US$40.9922
Feb ’24US$39.30
US$49.93
+27.0%
31.8%US$86.00US$30.00US$38.8721
Jan ’24US$33.64
US$50.98
+51.5%
34.6%US$90.00US$30.00US$35.9221
Dec ’23US$40.43
US$50.98
+26.1%
34.6%US$90.00US$30.00US$32.3621
Nov ’23US$39.35
US$50.52
+28.4%
33.7%US$90.00US$30.00US$28.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin